Krispy Kreme Inc. Aktie
Krispy Kreme Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Krispy Kreme Inc. Chart
Krispy Kreme Inc. Analyse
Krispy Kreme Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Krispy Kreme Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Krispy Kreme Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,1 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 0,9 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 7,2 | 11,3 | 5,8 |
Krispy Kreme Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Krispy Kreme Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,7% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -696,2% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 303,4% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | 3,9% | 2,4% |
Krispy Kreme Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Krispy Kreme Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Krispy Kreme Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,4% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | -33,7% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 48,1% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 1,54 | 2,96 |
Krispy Kreme Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Krispy Kreme Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Krispy Kreme Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Krispy Kreme Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | 8,2% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 3,3% | 3,7% |
Krispy Kreme Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Krispy Kreme Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 167,5% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,8% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 72,0% | 20,7% | 26,6% |
Krispy Kreme Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Krispy Kreme | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $545 Mio. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Krispy Kreme Inc. Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Krispy Kreme Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Krispy Kreme Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Krispy Kreme Inc. ist mit 4,35 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 6,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Krispy Kreme Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Krispy Kreme Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,35 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 6,00 $, eine Streuung von 69,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Krispy Kreme Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Krispy Kreme Inc. (ISIN US50101L1061) liegt aktuell bei 4,35 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,16 $. Die Schätzungen reichen von 3,00 $ bis 6,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Krispy Kreme Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Krispy Kreme Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Krispy Kreme Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Krispy Kreme Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Krispy Kreme Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Krispy Kreme Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Krispy Kreme Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
Krispy Kreme Inc. auf der Watchlist?
Setze Krispy Kreme Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.