Kyushu Railway Company Aktie
Kyushu Railway Company Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Kyushu Railway Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Kyushu Railway Company mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-15 Punkte).
Kyushu Railway Company Chart
Kyushu Railway Company Analyse
Kyushu Railway Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 1,1 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 1,1 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | k.A. | 17,6 | 19,6 |
Kyushu Railway Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kyushu Railway Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,3% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 339,5% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 4,4% | 4,8% |
Kyushu Railway Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kyushu Railway Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 42,6% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,35 | 0,32 |
Kyushu Railway Company: Momentum
12-Monats-Performance
Kyushu Railway Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Kyushu Railway Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kyushu Railway Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 9,3% | 15,9% |
Kyushu Railway Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kyushu Railway Company verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 88,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 22,1% | 22,5% |
Kyushu Railway Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kyushu Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Kyushu Railway Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kyushu Railway Company überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kyushu Railway Company leicht gesenkt. Von 4.438,89 ¥ auf 4.405,56 ¥ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.511,11 ¥ | 3.758,00 ¥ | +22,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.405,56 ¥ | 3.560,00 ¥ | +26,4% | 9 |
Analystenmeinung zu Kyushu Railway Company
Aktuell beobachten 9 Analysten die Kyushu Railway Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.405,56 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 34,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kyushu Railway Company überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kyushu Railway Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kyushu Railway Company (ISIN JP3247010006) liegt aktuell bei 4.405,56 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.560,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kyushu Railway Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Kyushu Railway Company. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kyushu Railway Company um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kyushu Railway Company überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kyushu Railway Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kyushu Railway Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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