Maxvalu Tokai Co.Ltd. Aktie
Maxvalu Tokai Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Maxvalu Tokai Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Maxvalu Tokai Co.Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Maxvalu Tokai Co.Ltd. Chart
Maxvalu Tokai Co.Ltd. Analyse
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,0 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | k.A. | 11,7 | 7,5 |
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Maxvalu Tokai Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,2% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 93,3% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 2,8% |
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maxvalu Tokai Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 28,1% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,53 | 1,54 | 1,87 |
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Maxvalu Tokai Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Maxvalu Tokai Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 2,2% | 1,0% |
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Maxvalu Tokai Co.Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Maxvalu Tokai Co.Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 21,3% | 22,1% |
Maxvalu Tokai Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Maxvalu Tokai Co.Ltd. | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $626 Mio. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Maxvalu Tokai Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Maxvalu Tokai Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Maxvalu Tokai Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Maxvalu Tokai Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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