Miahona Co. Aktie
Miahona Co. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Miahona Co. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 55. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-43 Punkte).
Miahona Co. Chart
Miahona Co. Analyse
Miahona Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 137,1 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 3,9 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 2,9 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 25,4 | 11,4 | 9,2 |
Miahona Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 206,6% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 316,1% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -23,6% | 7,4% | 19,6% |
Miahona Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Miahona Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 9,1% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,14 | 0,34 |
Miahona Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Miahona Co. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,7% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | -26,9% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,4% | 0,8% | -1,2% |
Miahona Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,1% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,5% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 22,0% | 28,3% |
Miahona Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Miahona | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $498 Mio. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Miahona Co. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Miahona Co. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Miahona Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Miahona Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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