Montea Comm. VA Aktie
Montea Comm. VA Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Montea Comm. VA überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Montea Comm. VA Chart
Montea Comm. VA Analyse
Montea Comm. VA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Montea Comm. VA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,9 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 7,0 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 14,4 | 25,8 | 16,4 |
Montea Comm. VA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,6% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 5,3% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 6,3% | 7,5% |
Montea Comm. VA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Montea Comm. VA arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 92 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 91,9% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 76,5% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,24 |
Montea Comm. VA: Momentum
12-Monats-Performance
Montea Comm. VA hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Montea Comm. VA hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | 8,1% | 2,4% |
Montea Comm. VA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Montea Comm. VA verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 21,5% | 22,8% |
Montea Comm. VA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Montea Comm. VA | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Montea Comm. VA Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Montea Comm. VA überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Montea Comm. VA leicht angehoben. Von 82,22 € auf 82,78 € (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 € bis 93,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Montea Comm. VA
Aktuell beobachten 9 Analysten die Montea Comm. VA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 74,00 € bis 93,00 €, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Montea Comm. VA überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Montea Comm. VA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Montea Comm. VA (ISIN BE0003853703) liegt aktuell bei 82,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,20 €. Die Schätzungen reichen von 74,00 € bis 93,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Montea Comm. VA zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Montea Comm. VA. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Montea Comm. VA um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Montea Comm. VA überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Montea Comm. VA Unternehmen
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