MTR Corporation Limited Aktie
MTR Corporation Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – MTR Corporation Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
MTR Corporation Limited Chart
MTR Corporation Limited Analyse
MTR Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,1 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 3,8 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 17,0 | 17,1 | 18,6 |
MTR Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
MTR Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,4% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 392,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -36,8% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,4% | 4,7% |
MTR Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MTR Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 18,9% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,35 | 0,32 |
MTR Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
MTR Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
MTR Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält MTR Corporation Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,7% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | 6,7% | 12,3% |
MTR Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MTR Corporation Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MTR Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 76,3% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 20,5% | 22,1% |
MTR Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,7 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
MTR Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für MTR Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MTR Corporation Limited ist mit 32,24 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 31% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MTR Corporation Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die MTR Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,24 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$, eine Streuung von 43,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MTR Corporation Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MTR Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MTR Corporation Limited (ISIN HK0066009694) liegt aktuell bei 32,24 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen MTR Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten MTR Corporation Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MTR Corporation Limited um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für MTR Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
MTR Corporation Limited Unternehmen
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