MTR Corporation Limited Aktie
MTR Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – MTR Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt MTR Corporation Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
MTR Corporation Limited Chart
MTR Corporation Limited Analyse
MTR Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MTR Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 1,0 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 3,8 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 14,9 | 17,3 | 17,5 |
MTR Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
MTR Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,4% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 392,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -41,7% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,4% | 5,0% |
MTR Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MTR Corporation Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 42,0% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 18,2% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,36 | 0,32 |
MTR Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
MTR Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
MTR Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 11,4% | 16,5% |
MTR Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MTR Corporation Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MTR Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 76,3% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 22,2% | 23,0% |
MTR Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | MTR | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,0 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
MTR Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für MTR Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei MTR Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MTR Corporation Limited leicht angehoben. Von 32,36 HK$ auf 32,75 HK$ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 38%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 32,24 HK$ | 33,36 HK$ | -4,1% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,75 HK$ | 32,86 HK$ | +0,4% | 11 |
Analystenmeinung zu MTR Corporation Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die MTR Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,75 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$, eine Streuung von 42,8%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MTR Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MTR Corporation Limited (ISIN HK0066009694) liegt aktuell bei 32,75 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,86 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 39,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen MTR Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten MTR Corporation Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MTR Corporation Limited um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für MTR Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei MTR Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
MTR Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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