National Bank of Canada Aktie
National Bank of Canada Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – National Bank of Canada überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
National Bank of Canada Chart
National Bank of Canada Analyse
National Bank of Canada: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — National Bank of Canada generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 2,4 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 3,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -125,1 | 6,0 | 14,9 |
National Bank of Canada: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
National Bank of Canada hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 177,0% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 96,8% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 4,3% | 5,8% |
National Bank of Canada: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
National Bank of Canada nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 50,7% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
National Bank of Canada: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für National Bank of Canada — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
National Bank of Canada hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — National Bank of Canada behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,1% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | -1,6% | 8,0% |
National Bank of Canada: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von National Bank of Canada verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,5% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 21,1% | 19,0% |
National Bank of Canada: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | National Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $58,1 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
National Bank of Canada Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für National Bank of Canada deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei National Bank of Canada aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für National Bank of Canada spürbar angehoben. Von 188,15 CA$ auf 193,27 CA$ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 153,00 CA$ bis 215,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu National Bank of Canada
Aktuell beobachten 13 Analysten die National Bank of Canada Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 193,27 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 153,00 CA$ bis 215,00 CA$, eine Streuung von 32,1%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von National Bank of Canada für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für National Bank of Canada (ISIN CA6330671034) liegt aktuell bei 193,27 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 204,62 CA$. Die Schätzungen reichen von 153,00 CA$ bis 215,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen National Bank of Canada zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten National Bank of Canada. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für National Bank of Canada um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für National Bank of Canada deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei National Bank of Canada aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
National Bank of Canada Unternehmen
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