National Storage REIT Aktie
National Storage REIT Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – National Storage REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
National Storage REIT Chart
National Storage REIT Analyse
National Storage REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 11,4 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 27,2 | 25,8 | 16,4 |
National Storage REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -77,4% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 6,3% | 7,5% |
National Storage REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
National Storage REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 59,2% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 82,9% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,24 |
National Storage REIT: Momentum
12-Monats-Performance
National Storage REIT hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
National Storage REIT hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — National Storage REIT behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält National Storage REIT den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,7% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 8,1% | 2,4% |
National Storage REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von National Storage REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 68,8% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,5% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 21,5% | 22,8% |
National Storage REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
National Storage REIT Prognose
Der aktienscore (74/100) liegt für National Storage REIT deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei National Storage REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für National Storage REIT leicht angehoben. Von 2,81 AU$ auf 2,86 AU$ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-5 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,86 AU$ bis 2,86 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu National Storage REIT
Aktuell beobachten 2 Analysten die National Storage REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,86 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,86 AU$ bis 2,86 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von National Storage REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für National Storage REIT (ISIN AU000000NSR2) liegt aktuell bei 2,86 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,79 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,86 AU$ bis 2,86 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen National Storage REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten National Storage REIT. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für National Storage REIT um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (74/100) liegt für National Storage REIT deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei National Storage REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
National Storage REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen National Storage REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Industrie-Aktien
National Storage REIT auf der Watchlist?
Setze National Storage REIT auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.