Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Aktie
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Chart
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Analyse
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 3,3 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 7,8 | 11,7 | 7,5 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,4% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 132,1% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 3,8% | 2,8% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 29,2% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,95 | 1,54 | 1,87 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 25,6% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 2,2% | 1,0% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 35,0% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 21,3% | 22,1% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $751 Mio. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. ist mit 46,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,00 $ | 26,14 $ | +72,2% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 46,33 $ | 32,60 $ | +38,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 30,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. (ISIN US63888U1088) liegt aktuell bei 46,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,60 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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