Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Aktie
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Chart
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Analyse
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 2,9 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,5 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 7,0 | 11,3 | 5,8 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,4% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 132,1% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 3,9% | 2,4% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 29,2% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,95 | 1,54 | 2,96 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,6% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,4% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | 3,3% | 3,7% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,0% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 20,7% | 26,6% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Natural Grocers by Vitamin Cottage | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $671 Mio. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. spürbar angehoben. Von 45,00 $ auf 46,33 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 30,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. (ISIN US63888U1088) liegt aktuell bei 46,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,13 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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