NewRiver REIT plc Aktie
NewRiver REIT plc Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. NewRiver REIT plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
NewRiver REIT plc Chart
NewRiver REIT plc Analyse
NewRiver REIT plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
NewRiver REIT plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 2,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 11,6 | 15,6 | 13,7 |
NewRiver REIT plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -38,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 119,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,3% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 3,2% | 6,1% |
NewRiver REIT plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NewRiver REIT plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 25,0% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 52,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
NewRiver REIT plc: Momentum
12-Monats-Performance
NewRiver REIT plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich NewRiver REIT plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
NewRiver REIT plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 4,9% | 4,2% |
NewRiver REIT plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NewRiver REIT plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 160,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 18,6% | 15,7% |
NewRiver REIT plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NewRiver REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $447 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
NewRiver REIT plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NewRiver REIT plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei NewRiver REIT plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NewRiver REIT plc leicht gesenkt. Von 92,17 £ auf 91,50 £ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 £ bis 100,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu NewRiver REIT plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die NewRiver REIT plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 75,00 £ bis 100,00 £, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NewRiver REIT plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NewRiver REIT plc (ISIN GB00BD7XPJ64) liegt aktuell bei 91,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,60 £. Die Schätzungen reichen von 75,00 £ bis 100,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen NewRiver REIT plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten NewRiver REIT plc. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NewRiver REIT plc um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für NewRiver REIT plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei NewRiver REIT plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NewRiver REIT plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NewRiver REIT plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien
NewRiver REIT plc auf der Watchlist?
Setze NewRiver REIT plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.