Nippon Sharyo Ltd. Aktie
Nippon Sharyo Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Nippon Sharyo Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Nippon Sharyo Ltd. mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-52 Punkte).
Nippon Sharyo Ltd. Chart
Nippon Sharyo Ltd. Analyse
Nippon Sharyo Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Nippon Sharyo Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 0,6 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 0,5 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | k.A. | 17,3 | 17,5 |
Nippon Sharyo Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nippon Sharyo Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 47,1% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 5,0% |
Nippon Sharyo Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nippon Sharyo Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 20,7% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,36 | 0,32 |
Nippon Sharyo Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nippon Sharyo Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Nippon Sharyo Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,7% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | 11,4% | 16,5% |
Nippon Sharyo Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nippon Sharyo Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,2% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 40,4% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 22,2% | 23,0% |
Nippon Sharyo Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Nippon Sharyo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Nippon Sharyo Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nippon Sharyo Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nippon Sharyo Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nippon Sharyo Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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