Odfjell SE Aktie
Odfjell SE Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Odfjell SE überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Odfjell SE Chart
Odfjell SE Analyse
Odfjell SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Odfjell SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,0 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 0,9 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 3,1 | 43,3 | 3,8 |
Odfjell SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 458,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,9% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 15,4% | -0,7% |
Odfjell SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Odfjell SE arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 32,7% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,21 | 0,62 |
Odfjell SE: Momentum
12-Monats-Performance
Odfjell SE hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Odfjell SE fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 4,3% | 10,8% |
Odfjell SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Odfjell SE sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 80,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 27,9% | 36,1% |
Odfjell SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Odfjell | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $959 Mio. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Odfjell SE Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Odfjell SE nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Odfjell SE deutlich gesenkt. Von 124,71 NOK auf 118,34 NOK (-5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 83,42 NOK bis 139,30 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Odfjell SE
Aktuell beobachten 4 Analysten die Odfjell SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 118,34 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 83,42 NOK bis 139,30 NOK, eine Streuung von 47,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Odfjell SE überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Odfjell SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Odfjell SE (ISIN NO0003399909) liegt aktuell bei 118,34 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,20 NOK. Die Schätzungen reichen von 83,42 NOK bis 139,30 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Odfjell SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Odfjell SE. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Odfjell SE um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Odfjell SE nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Odfjell SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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