PT Transcoal Pacific Tbk Aktie
PT Transcoal Pacific Tbk Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt PT Transcoal Pacific Tbk mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-62 Punkte).
PT Transcoal Pacific Tbk Chart
PT Transcoal Pacific Tbk Analyse
PT Transcoal Pacific Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 107,8 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 7,1 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 7,6 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 19,5 | 5,5 | 40,8 |
PT Transcoal Pacific Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 108,5% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -5,2% | 15,9% |
PT Transcoal Pacific Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Transcoal Pacific Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 22,6% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,64 | 0,00 |
PT Transcoal Pacific Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PT Transcoal Pacific Tbk — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich PT Transcoal Pacific Tbk deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — PT Transcoal Pacific Tbk fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,6% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -73,8% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,0% | 9,7% | 12,0% |
PT Transcoal Pacific Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PT Transcoal Pacific Tbk sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,7% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 39,2% | 27,8% |
PT Transcoal Pacific Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | PT Transcoal Pacific Tbk | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $853 Mio. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
PT Transcoal Pacific Tbk Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für PT Transcoal Pacific Tbk auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
PT Transcoal Pacific Tbk Unternehmen
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