CapitaLand Ascendas REIT Aktie
CapitaLand Ascendas REIT Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CapitaLand Ascendas REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
CapitaLand Ascendas REIT Chart
CapitaLand Ascendas REIT Analyse
CapitaLand Ascendas REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 7,5 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 11,6 | 25,8 | 16,4 |
CapitaLand Ascendas REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CapitaLand Ascendas REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CapitaLand Ascendas REIT hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 70,6% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 6,3% | 7,5% |
CapitaLand Ascendas REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand Ascendas REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 49,6% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 63,4% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,09 | 0,24 |
CapitaLand Ascendas REIT: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand Ascendas REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich CapitaLand Ascendas REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CapitaLand Ascendas REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | 8,1% | 2,4% |
CapitaLand Ascendas REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CapitaLand Ascendas REIT sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand Ascendas REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 40,1% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 21,5% | 22,8% |
CapitaLand Ascendas REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CapitaLand Ascendas REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
CapitaLand Ascendas REIT Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Ascendas REIT überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Ascendas REIT leicht gesenkt. Von 3,17 SGD auf 3,11 SGD (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,85 SGD bis 3,70 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CapitaLand Ascendas REIT
Aktuell beobachten 15 Analysten die CapitaLand Ascendas REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,11 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,85 SGD bis 3,70 SGD, eine Streuung von 27,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CapitaLand Ascendas REIT überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand Ascendas REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Ascendas REIT (ISIN SG1M77906915) liegt aktuell bei 3,11 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,47 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,85 SGD bis 3,70 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand Ascendas REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CapitaLand Ascendas REIT. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapitaLand Ascendas REIT um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Ascendas REIT überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CapitaLand Ascendas REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CapitaLand Ascendas REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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