Resilient REIT Limited Aktie
Resilient REIT Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Resilient REIT Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Resilient REIT Limited Chart
Resilient REIT Limited Analyse
Resilient REIT Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,1 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,2 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 19,0 | 15,6 | 13,7 |
Resilient REIT Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Resilient REIT Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1235,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 3,2% | 6,1% |
Resilient REIT Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Resilient REIT Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 116 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 116,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 68,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Resilient REIT Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Resilient REIT Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Resilient REIT Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 4,9% | 4,2% |
Resilient REIT Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Resilient REIT Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 49,6% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 18,6% | 15,7% |
Resilient REIT Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Resilient REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Resilient REIT Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Resilient REIT Limited deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum liegen bei Resilient REIT Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Resilient REIT Limited ist mit 8.362,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8.250,00 ZAC bis 8.500,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Resilient REIT Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Resilient REIT Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.362,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8.250,00 ZAC bis 8.500,00 ZAC, eine Streuung von 3,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Resilient REIT Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Resilient REIT Limited (ISIN ZAE000209557) liegt aktuell bei 8.362,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.482,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 8.250,00 ZAC bis 8.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Resilient REIT Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Resilient REIT Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Resilient REIT Limited um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Resilient REIT Limited deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Wachstum liegen bei Resilient REIT Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Resilient REIT Limited Unternehmen
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