Retail Estates N.V. Aktie
Retail Estates N.V. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Retail Estates N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Retail Estates N.V. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Retail Estates N.V. Chart
Retail Estates N.V. Analyse
Retail Estates N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Retail Estates N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 0,8 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 6,0 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 12,8 | 17,3 | 13,9 |
Retail Estates N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Retail Estates N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 100,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,7% | 7,0% |
Retail Estates N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Retail Estates N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 76 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 76,2% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 77,8% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Retail Estates N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Retail Estates N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 11,5% | 2,5% |
Retail Estates N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Retail Estates N.V. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Retail Estates N.V. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,3% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 18,8% | 16,5% |
Retail Estates N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Retail Estates N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. ist mit 72,40 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 70,25 € | 69,70 € | -0,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 72,40 € | 64,40 € | +18,0% | 5 |
Analystenmeinung zu Retail Estates N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Retail Estates N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 €, eine Streuung von 16,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Retail Estates N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. (ISIN BE0003720340) liegt aktuell bei 72,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,40 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Retail Estates N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Retail Estates N.V.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Retail Estates N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Retail Estates N.V. Unternehmen
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