Retail Estates N.V. Aktie
Retail Estates N.V. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Retail Estates N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Retail Estates N.V. Chart
Retail Estates N.V. Analyse
Retail Estates N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Retail Estates N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 11,4 | 15,6 | 13,7 |
Retail Estates N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Retail Estates N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Retail Estates N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,0% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 83,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,7% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,2% | 6,1% |
Retail Estates N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Retail Estates N.V. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 74 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 74,2% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 81,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Retail Estates N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 4,9% | 4,2% |
Retail Estates N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Retail Estates N.V. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Retail Estates N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 18,6% | 15,7% |
Retail Estates N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Retail Estates N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. leicht angehoben. Von 69,25 € auf 70,25 € (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 76,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Retail Estates N.V.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Retail Estates N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,25 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 76,00 €, eine Streuung von 14,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Retail Estates N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. (ISIN BE0003720340) liegt aktuell bei 70,25 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,10 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 76,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Retail Estates N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Retail Estates N.V.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Retail Estates N.V. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Retail Estates N.V. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Retail Estates N.V. Unternehmen
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