Retail Estates N.V. Aktie
Retail Estates N.V. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Retail Estates N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Retail Estates N.V. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-19 Punkte).
Retail Estates N.V. Chart
Retail Estates N.V. Analyse
Retail Estates N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Retail Estates N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 0,8 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 6,4 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 13,7 | 17,6 | 14,2 |
Retail Estates N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Retail Estates N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 100,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,2% | 6,7% |
Retail Estates N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Retail Estates N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 76 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 76,2% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 77,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Retail Estates N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Retail Estates N.V. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 8,4% | 2,0% |
Retail Estates N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Retail Estates N.V. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Retail Estates N.V. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 18,9% | 16,7% |
Retail Estates N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Retail Estates | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Retail Estates N.V. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Retail Estates N.V. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Retail Estates N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. leicht angehoben. Von 71,50 € auf 72,40 € (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Retail Estates N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 69,25 € | 68,30 € | +1,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 72,40 € | 69,00 € | +10,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Retail Estates N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Retail Estates N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 €, eine Streuung von 16,6%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Retail Estates N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Retail Estates N.V. (ISIN BE0003720340) liegt aktuell bei 72,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 69,00 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 78,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Retail Estates N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Retail Estates N.V.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Retail Estates N.V. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Retail Estates N.V. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Retail Estates N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Retail Estates N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Retail Estates N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien
Retail Estates N.V. auf der Watchlist?
Setze Retail Estates N.V. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.