RHI Magnesita N.V. Aktie
RHI Magnesita N.V. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. RHI Magnesita N.V. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
RHI Magnesita N.V. Chart
RHI Magnesita N.V. Analyse
RHI Magnesita N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 1,4 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 0,4 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | 4,1 | 24,4 | 32,4 |
RHI Magnesita N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RHI Magnesita N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,4% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 240,6% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 9,2% | 10,3% |
RHI Magnesita N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RHI Magnesita N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 21,4% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,88 | 0,82 |
RHI Magnesita N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
RHI Magnesita N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Metallverarbeitung-Branche hat sich RHI Magnesita N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
RHI Magnesita N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,3% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 32,9% | 25,3% |
RHI Magnesita N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 41,4% | 47,3% |
RHI Magnesita N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | RHI Magnesita | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
RHI Magnesita N.V. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für RHI Magnesita N.V. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei RHI Magnesita N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu RHI Magnesita N.V.
Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für RHI Magnesita N.V. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei RHI Magnesita N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RHI Magnesita N.V. Unternehmen
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