RHI Magnesita N.V. Aktie
RHI Magnesita N.V. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – RHI Magnesita N.V. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt RHI Magnesita N.V. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).
RHI Magnesita N.V. Chart
RHI Magnesita N.V. Analyse
RHI Magnesita N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 1,4 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | 5,4 | 11,5 | 8,2 |
RHI Magnesita N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RHI Magnesita N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,4% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 240,6% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | -1,0% | 4,1% |
RHI Magnesita N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RHI Magnesita N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 21,3% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,47 | 0,46 |
RHI Magnesita N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
RHI Magnesita N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
RHI Magnesita N.V. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — RHI Magnesita N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält RHI Magnesita N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,6% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 13,6% | 6,0% |
RHI Magnesita N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 28,3% | 28,3% |
RHI Magnesita N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | RHI Magnesita | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
RHI Magnesita N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RHI Magnesita N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu RHI Magnesita N.V.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RHI Magnesita N.V. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RHI Magnesita N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RHI Magnesita N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RHI Magnesita N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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