Rumo S.A. Aktie
Rumo S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Rumo S.A. Chart
Rumo S.A. Analyse
Rumo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,6 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 2,0 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 2,0 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 4,2 | 17,1 | 18,6 |
Rumo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rumo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 185,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 4,4% | 4,7% |
Rumo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rumo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 45,6% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,35 | 0,32 |
Rumo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Rumo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Rumo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rumo S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Rumo S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,9% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | 6,7% | 12,3% |
Rumo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 227,2% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 20,5% | 22,1% |
Rumo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Rumo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. spürbar gesenkt. Von 19,80 R$ auf 19,40 R$ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 56% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rumo S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rumo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,40 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,50 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 49,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rumo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. (ISIN BRRAILACNOR9) liegt aktuell bei 19,40 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,90 R$. Die Schätzungen reichen von 13,50 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Rumo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rumo S.A.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rumo S.A. um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rumo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rumo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
Rumo S.A. auf der Watchlist?
Setze Rumo S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.