Rumo S.A. Aktie
Rumo S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Rumo S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Rumo S.A. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-29 Punkte).
Rumo S.A. Chart
Rumo S.A. Analyse
Rumo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 1,8 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 1,8 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 3,8 | 17,6 | 19,6 |
Rumo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rumo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 185,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,2% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 4,4% | 4,8% |
Rumo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rumo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 45,6% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,35 | 0,32 |
Rumo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Rumo S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Rumo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,1% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,2% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 9,3% | 15,9% |
Rumo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 227,2% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 22,1% | 22,5% |
Rumo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Rumo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. leicht gesenkt. Von 19,27 R$ auf 19,05 R$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,93 R$ | 16,10 R$ | +21,1% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,05 R$ | 13,45 R$ | +45,0% | 15 |
Analystenmeinung zu Rumo S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rumo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,05 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 57,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rumo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. (ISIN BRRAILACNOR9) liegt aktuell bei 19,05 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,45 R$. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Rumo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rumo S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rumo S.A. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rumo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rumo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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