Rumo S.A. Aktie
Rumo S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Rumo S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Rumo S.A. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).
Rumo S.A. Chart
Rumo S.A. Analyse
Rumo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 1,7 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 1,7 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 3,9 | 17,3 | 17,5 |
Rumo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rumo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 185,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,3% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 4,4% | 5,0% |
Rumo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rumo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 45,8% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,36 | 0,32 |
Rumo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Rumo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Rumo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rumo S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,7% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 11,4% | 16,5% |
Rumo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 227,2% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 22,2% | 23,0% |
Rumo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Rumo | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Rumo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. ist mit 18,81 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 19,30 R$ | 15,02 R$ | +29,8% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,81 R$ | 13,26 R$ | +43,3% | 15 |
Analystenmeinung zu Rumo S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Rumo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,81 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 58,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rumo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rumo S.A. (ISIN BRRAILACNOR9) liegt aktuell bei 18,81 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,26 R$. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Rumo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Rumo S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rumo S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Rumo S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Rumo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rumo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rumo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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