Sendas Distribuidora S.A. Aktie
Sendas Distribuidora S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Sendas Distribuidora S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Sendas Distribuidora S.A. Chart
Sendas Distribuidora S.A. Analyse
Sendas Distribuidora S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,9 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,1 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 2,9 | 11,3 | 5,8 |
Sendas Distribuidora S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,5% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -64,4% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,6% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,9% | 2,4% |
Sendas Distribuidora S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sendas Distribuidora S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 16,3% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,52 | 1,54 | 2,96 |
Sendas Distribuidora S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Sendas Distribuidora S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sendas Distribuidora S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 3,3% | 3,7% |
Sendas Distribuidora S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 20,7% | 26,6% |
Sendas Distribuidora S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Sendas Distribuidora | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Sendas Distribuidora S.A. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Sendas Distribuidora S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Sendas Distribuidora S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sendas Distribuidora S.A. spürbar angehoben. Von 11,51 R$ auf 11,76 R$ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 14,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sendas Distribuidora S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Sendas Distribuidora S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,76 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 14,00 R$, eine Streuung von 34,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sendas Distribuidora S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sendas Distribuidora S.A. (ISIN BRASAIACNOR0) liegt aktuell bei 11,76 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,29 R$. Die Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 14,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Sendas Distribuidora S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Sendas Distribuidora S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sendas Distribuidora S.A. um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Sendas Distribuidora S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Sendas Distribuidora S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sendas Distribuidora S.A. Unternehmen
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