Stadler Rail AG Aktie
Stadler Rail AG Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stadler Rail AG überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Stadler Rail AG Chart
Stadler Rail AG Analyse
Stadler Rail AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Stadler Rail AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 2,8 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,6 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | -6,4 | 17,1 | 18,6 |
Stadler Rail AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,3% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | -36,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,9% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 4,4% | 4,7% |
Stadler Rail AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stadler Rail AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 11,4% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,35 | 0,32 |
Stadler Rail AG: Momentum
12-Monats-Performance
Stadler Rail AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Stadler Rail AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Stadler Rail AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Stadler Rail AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,6% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 6,7% | 12,3% |
Stadler Rail AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stadler Rail AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 20,5% | 22,1% |
Stadler Rail AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Stadler Rail | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Stadler Rail AG Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Stadler Rail AG deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Stadler Rail AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stadler Rail AG ist mit 23,50 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 44% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,40 CHF bis 28,60 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Stadler Rail AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die Stadler Rail AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,40 CHF bis 28,60 CHF, eine Streuung von 39,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stadler Rail AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stadler Rail AG (ISIN CH0002178181) liegt aktuell bei 23,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,42 CHF. Die Schätzungen reichen von 19,40 CHF bis 28,60 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Stadler Rail AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Stadler Rail AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stadler Rail AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Stadler Rail AG deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Stadler Rail AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stadler Rail AG Unternehmen
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