Supermarket Income REIT plc Aktie
Supermarket Income REIT plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Supermarket Income REIT plc überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Supermarket Income REIT plc Chart
Supermarket Income REIT plc Analyse
Supermarket Income REIT plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Supermarket Income REIT plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 9,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 21,4 | 15,6 | 13,7 |
Supermarket Income REIT plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Supermarket Income REIT plc hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 335,5% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 87,8% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 3,2% | 6,1% |
Supermarket Income REIT plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Supermarket Income REIT plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 55 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 54,9% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 95,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,17 | 0,08 |
Supermarket Income REIT plc: Momentum
12-Monats-Performance
Supermarket Income REIT plc hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Supermarket Income REIT plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 4,9% | 4,2% |
Supermarket Income REIT plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Supermarket Income REIT plc verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 420,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 18,6% | 15,7% |
Supermarket Income REIT plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Supermarket Income REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Supermarket Income REIT plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Supermarket Income REIT plc überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Supermarket Income REIT plc ist mit 89,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Supermarket Income REIT plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 95,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Supermarket Income REIT plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die Supermarket Income REIT plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 95,00 £, eine Streuung von 16,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Supermarket Income REIT plc überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Supermarket Income REIT plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Supermarket Income REIT plc (ISIN GB00BF345X11) liegt aktuell bei 89,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,60 £. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 95,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Supermarket Income REIT plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Supermarket Income REIT plc. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Supermarket Income REIT plc um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Supermarket Income REIT plc überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Supermarket Income REIT plc Unternehmen
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