The Greenbrier Companies Inc. Aktie
The Greenbrier Companies Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Greenbrier Companies Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
The Greenbrier Companies Inc. Chart
The Greenbrier Companies Inc. Analyse
The Greenbrier Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Greenbrier Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 0,9 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,5 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 3,2 | 17,1 | 18,6 |
The Greenbrier Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 316,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,1% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 4,4% | 4,7% |
The Greenbrier Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Greenbrier Companies Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 16,0% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,35 | 0,32 |
The Greenbrier Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Greenbrier Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält The Greenbrier Companies Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,5% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,2% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | 6,7% | 12,3% |
The Greenbrier Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,6% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 70,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 20,5% | 22,1% |
The Greenbrier Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | The Greenbrier Companies | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
The Greenbrier Companies Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Greenbrier Companies Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (33/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Greenbrier Companies Inc. ist mit 44,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 52,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu The Greenbrier Companies Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die The Greenbrier Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 29,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Greenbrier Companies Inc. überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 33/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Greenbrier Companies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Greenbrier Companies Inc. (ISIN US3936571013) liegt aktuell bei 44,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,98 $. Die Schätzungen reichen von 39,00 $ bis 52,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Greenbrier Companies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The Greenbrier Companies Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Greenbrier Companies Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Greenbrier Companies Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (33/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Greenbrier Companies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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