The St. Joe Company Aktie
The St. Joe Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The St. Joe Company überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
The St. Joe Company Chart
The St. Joe Company Analyse
The St. Joe Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,0 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 4,8 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 7,1 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 18,1 | k.A. | k.A. |
The St. Joe Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,7% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 155,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -68,0% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 3,4% | 3,8% |
The St. Joe Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The St. Joe Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 92,6% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,20 | 0,27 |
The St. Joe Company: Momentum
12-Monats-Performance
The St. Joe Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
The St. Joe Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,9% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 18,1% | 1,7% |
The St. Joe Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,1% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 32,1% | 30,1% |
The St. Joe Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
The St. Joe Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The St. Joe Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu The St. Joe Company
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The St. Joe Company überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The St. Joe Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The St. Joe Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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