The St. Joe Company Aktie
The St. Joe Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The St. Joe Company überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilien – Diversifiziert) liegt The St. Joe Company mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
The St. Joe Company Chart
The St. Joe Company Analyse
The St. Joe Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,6 | 23,2 | 15,2 |
| KBV | 4,6 | 1,9 | 1,3 |
| KUV | 6,8 | 2,9 | 1,5 |
| KCV | 17,3 | k.A. | k.A. |
The St. Joe Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,7% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 155,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -68,0% | 9,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 2,9% | 5,2% |
The St. Joe Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The St. Joe Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 92,6% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,20 | 0,27 |
The St. Joe Company: Momentum
12-Monats-Performance
The St. Joe Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
The St. Joe Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilien – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält The St. Joe Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,1% | 52,4% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | -5,3% | -10,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 3,7% | -9,2% |
The St. Joe Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,1% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,0% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 35,6% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 33,9% | 31,4% |
The St. Joe Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | The St. Joe | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $31,6 Mrd. | $25,9 Mrd. |
The St. Joe Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The St. Joe Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu The St. Joe Company
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The St. Joe Company überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The St. Joe Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The St. Joe Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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