Titagarh Rail Systems Limited Aktie
Titagarh Rail Systems Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Titagarh Rail Systems Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Titagarh Rail Systems Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Titagarh Rail Systems Limited Chart
Titagarh Rail Systems Limited Analyse
Titagarh Rail Systems Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 70,3 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 4,9 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 3,7 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 64,8 | 17,6 | 19,6 |
Titagarh Rail Systems Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 920,1% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,3% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 48,7% | 4,4% | 4,8% |
Titagarh Rail Systems Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Titagarh Rail Systems Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 22,1% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,35 | 0,32 |
Titagarh Rail Systems Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Titagarh Rail Systems Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Titagarh Rail Systems Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Titagarh Rail Systems Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Titagarh Rail Systems Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,8% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | 48,2% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 9,3% | 15,9% |
Titagarh Rail Systems Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 88,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 22,1% | 22,5% |
Titagarh Rail Systems Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Titagarh Rail Systems Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited leicht gesenkt. Von 1.002,88 ₹ auf 995,00 ₹ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.116,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 994,43 ₹ | 615,00 ₹ | +67,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 995,00 ₹ | 883,25 ₹ | +12,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Titagarh Rail Systems Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Titagarh Rail Systems Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 995,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.116,00 ₹, eine Streuung von 34,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Titagarh Rail Systems Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited (ISIN INE615H01020) liegt aktuell bei 995,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 883,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.116,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Titagarh Rail Systems Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Titagarh Rail Systems Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Titagarh Rail Systems Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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