Titagarh Rail Systems Limited Aktie
Titagarh Rail Systems Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Titagarh Rail Systems Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Titagarh Rail Systems Limited Chart
Titagarh Rail Systems Limited Analyse
Titagarh Rail Systems Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,3 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 4,0 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 3,1 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 54,7 | 17,1 | 18,6 |
Titagarh Rail Systems Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,0% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 908,4% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,3% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,7% | 4,4% | 4,7% |
Titagarh Rail Systems Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Titagarh Rail Systems Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 22,2% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,35 | 0,32 |
Titagarh Rail Systems Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Titagarh Rail Systems Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Titagarh Rail Systems Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | 6,7% | 12,3% |
Titagarh Rail Systems Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 125,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 20,5% | 22,1% |
Titagarh Rail Systems Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Titagarh Rail Systems Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited ist mit 971,38 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.093,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Titagarh Rail Systems Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Titagarh Rail Systems Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 971,38 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.093,00 ₹, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Titagarh Rail Systems Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited (ISIN INE615H01020) liegt aktuell bei 971,38 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 752,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.093,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Titagarh Rail Systems Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Titagarh Rail Systems Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Titagarh Rail Systems Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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