Titagarh Rail Systems Limited Aktie
Titagarh Rail Systems Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Titagarh Rail Systems Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Titagarh Rail Systems Limited mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
Titagarh Rail Systems Limited Chart
Titagarh Rail Systems Limited Analyse
Titagarh Rail Systems Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,4 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 4,6 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 3,5 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 61,1 | 17,3 | 17,5 |
Titagarh Rail Systems Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 920,1% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 61,0% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,3% | 4,4% | 5,0% |
Titagarh Rail Systems Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Titagarh Rail Systems Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 21,5% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,36 | 0,32 |
Titagarh Rail Systems Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Titagarh Rail Systems Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Titagarh Rail Systems Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Titagarh Rail Systems Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Titagarh Rail Systems Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,5% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,7% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 11,4% | 16,5% |
Titagarh Rail Systems Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 88,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 22,2% | 23,0% |
Titagarh Rail Systems Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Titagarh Rail Systems | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Titagarh Rail Systems Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited leicht gesenkt. Von 995,00 ₹ auf 986,11 ₹ (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 88% auf 89%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Titagarh Rail Systems Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.087,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 971,38 ₹ | 739,85 ₹ | +37,2% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 986,11 ₹ | 841,10 ₹ | +18,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Titagarh Rail Systems Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Titagarh Rail Systems Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 986,11 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.087,00 ₹, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Titagarh Rail Systems Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited (ISIN INE615H01020) liegt aktuell bei 986,11 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 841,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 771,00 ₹ bis 1.087,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Titagarh Rail Systems Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Titagarh Rail Systems Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Titagarh Rail Systems Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Titagarh Rail Systems Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Titagarh Rail Systems Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Titagarh Rail Systems Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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