Two Harbors Investment Corp. Aktie
Two Harbors Investment Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Two Harbors Investment Corp. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Two Harbors Investment Corp. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Two Harbors Investment Corp. Chart
Two Harbors Investment Corp. Analyse
Two Harbors Investment Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Two Harbors Investment Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Two Harbors Investment Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,2 | 7,6 | 8,6 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| KUV | 1,7 | 2,4 | 3,7 |
| KCV | 38,9 | -29,5 | 14,6 |
Two Harbors Investment Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Two Harbors Investment Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 170,2% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 72,1% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,6% | -0,6% | -3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 95,7% | 19,1% | 0,3% |
Two Harbors Investment Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Two Harbors Investment Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Two Harbors Investment Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,3% | 1,6% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -44,8% | 32,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 88,0% | 99,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
Two Harbors Investment Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Two Harbors Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Two Harbors Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Two Harbors Investment Corp. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Two Harbors Investment Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,8% | 18,5% | 17,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | 6,8% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | -0,2% | -0,2% |
Two Harbors Investment Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 319,5% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 270,0% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 20,7% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 19,8% | 19,9% |
Two Harbors Investment Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $16,5 Mrd. | $12,6 Mrd. |
Two Harbors Investment Corp. Prognose
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Two Harbors Investment Corp. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Two Harbors Investment Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Two Harbors Investment Corp. spürbar angehoben. Von 11,28 $ auf 11,63 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,45 $ | 11,12 $ | +1,2% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,63 $ | 12,07 $ | -6,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Two Harbors Investment Corp.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Two Harbors Investment Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 17,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (44/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Two Harbors Investment Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Two Harbors Investment Corp. (ISIN US90187B8046) liegt aktuell bei 11,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,07 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Two Harbors Investment Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Two Harbors Investment Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Two Harbors Investment Corp. um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Two Harbors Investment Corp. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Two Harbors Investment Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Two Harbors Investment Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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