VGP N.V. Aktie
VGP N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – VGP N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
VGP N.V. Chart
VGP N.V. Analyse
VGP N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
VGP N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,8 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 14,0 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 43,4 | 25,8 | 16,4 |
VGP N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 455,9% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -21,7% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 6,3% | 7,5% |
VGP N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VGP N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 166 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 166,0% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 80,5% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,24 |
VGP N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
VGP N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -25,8% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 8,1% | 2,4% |
VGP N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,0% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 91,7% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 21,5% | 22,8% |
VGP N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | VGP | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
VGP N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für VGP N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für VGP N.V. deutlich gesenkt. Von 109,10 € auf 102,78 € (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 € bis 121,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu VGP N.V.
Aktuell beobachten 9 Analysten die VGP N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 75,00 € bis 121,00 €, eine Streuung von 44,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für VGP N.V. überein (Aktienscore 47/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VGP N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VGP N.V. (ISIN BE0003878957) liegt aktuell bei 102,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,90 €. Die Schätzungen reichen von 75,00 € bis 121,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen VGP N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten VGP N.V.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VGP N.V. um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für VGP N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
VGP N.V. Unternehmen
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