Warehouses De Pauw Aktie
Warehouses De Pauw Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Warehouses De Pauw überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Warehouses De Pauw Chart
Warehouses De Pauw Analyse
Warehouses De Pauw: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,0 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 9,8 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 13,4 | 25,8 | 16,4 |
Warehouses De Pauw: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,8% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 9,0% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 6,3% | 7,5% |
Warehouses De Pauw: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Warehouses De Pauw arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 73 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 72,8% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 84,7% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,24 |
Warehouses De Pauw: Momentum
12-Monats-Performance
Warehouses De Pauw hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Warehouses De Pauw hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält Warehouses De Pauw den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 8,1% | 2,4% |
Warehouses De Pauw: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Warehouses De Pauw verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 69,6% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 21,5% | 22,8% |
Warehouses De Pauw: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Warehouses De Pauw | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Warehouses De Pauw Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Warehouses De Pauw überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Warehouses De Pauw leicht angehoben. Von 26,89 € auf 27,08 € (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 € bis 32,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Warehouses De Pauw
Aktuell beobachten 15 Analysten die Warehouses De Pauw Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,08 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 32,00 €, eine Streuung von 33,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Warehouses De Pauw überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Warehouses De Pauw für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Warehouses De Pauw (ISIN BE0974349814) liegt aktuell bei 27,08 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,86 €. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Warehouses De Pauw zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Warehouses De Pauw. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Warehouses De Pauw um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Warehouses De Pauw überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Warehouses De Pauw Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Warehouses De Pauw angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Industrie-Aktien
Warehouses De Pauw auf der Watchlist?
Setze Warehouses De Pauw auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.