Weis Markets Inc. Aktie
Weis Markets Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Weis Markets Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Weis Markets Inc. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-11 Punkte).
Weis Markets Inc. Chart
Weis Markets Inc. Analyse
Weis Markets Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,4 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 8,5 | 11,7 | 7,5 |
Weis Markets Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,5% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -21,2% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 2,8% |
Weis Markets Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Weis Markets Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 23,1% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,47 | 1,54 | 1,87 |
Weis Markets Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Weis Markets Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Weis Markets Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Weis Markets Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Weis Markets Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 2,2% | 1,0% |
Weis Markets Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Weis Markets Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Weis Markets Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 9,2% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 21,3% | 22,1% |
Weis Markets Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Weis Markets Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Weis Markets Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Weis Markets Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Weis Markets Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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