Weis Markets Inc. Aktie
Weis Markets Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Weis Markets Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Weis Markets Inc. Chart
Weis Markets Inc. Analyse
Weis Markets Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,3 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 7,7 | 11,3 | 5,8 |
Weis Markets Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,5% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -21,2% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 2,4% |
Weis Markets Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Weis Markets Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 23,1% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,47 | 1,54 | 2,96 |
Weis Markets Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Weis Markets Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Weis Markets Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,3% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 3,3% | 3,7% |
Weis Markets Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Weis Markets Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Weis Markets Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 9,2% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 20,7% | 26,6% |
Weis Markets Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Weis Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Weis Markets Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Weis Markets Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Weis Markets Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Weis Markets Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
Weis Markets Inc. auf der Watchlist?
Setze Weis Markets Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.