Westpac Banking Corporation Aktie
Westpac Banking Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Westpac Banking Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Westpac Banking Corporation Chart
Westpac Banking Corporation Analyse
Westpac Banking Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,2 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 6,7 | 6,0 | 14,9 |
Westpac Banking Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 240,5% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 201,7% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 4,3% | 5,8% |
Westpac Banking Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Westpac Banking Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 39,4% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
Westpac Banking Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Westpac Banking Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Westpac Banking Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,9% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -1,6% | 8,0% |
Westpac Banking Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Westpac Banking Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,9% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 21,1% | 19,0% |
Westpac Banking Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Westpac Banking | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Westpac Banking Corporation Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Westpac Banking Corporation deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Westpac Banking Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Westpac Banking Corporation spürbar gesenkt. Von 35,21 AU$ auf 34,15 AU$ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 AU$ bis 40,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Westpac Banking Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Westpac Banking Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,15 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 AU$ bis 40,00 AU$, eine Streuung von 26,4%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Westpac Banking Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Westpac Banking Corporation (ISIN AU000000WBC1) liegt aktuell bei 34,15 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,23 AU$. Die Schätzungen reichen von 31,00 AU$ bis 40,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Westpac Banking Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Westpac Banking Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Westpac Banking Corporation um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Westpac Banking Corporation deutlich über dem Konsens-Score (27/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Westpac Banking Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Westpac Banking Corporation Unternehmen
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