Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Wharf (Holdings) Limited Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Large Cap

ISIN: HK0004000045 · Marktkapitalisierung: $10,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,79%

Wharf (Holdings) Limited Übersicht

ISIN HK0004000045 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wharf (Holdings) Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Wharf (Holdings) Limited Chart

ISIN HK0004000045 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Wharf (Holdings) Limited Analyse

ISIN HK0004000045 6 Faktoren im Detail

Wharf (Holdings) Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

1693,1 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 1347,1 → heute 1693,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 0,8 · Markt 2,0

Wharf (Holdings) Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,7 Branche 1,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 6,1 → heute 7,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,1 Branche 12,6 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,7 → heute 21,1

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	1693,1	17,9	8,5
KBV	0,6	0,6	0,8
KUV	7,7	4,2	0,8
KCV	21,1	18,1	6,5

Wharf (Holdings) Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-47,6% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-98,7% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,4% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

21. Apr. 3,7% → heute 5,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	-47,6%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	-98,7%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,4%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	-4,1%	-2,0%

Wharf (Holdings) Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Wharf (Holdings) Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

0,5% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

76,6% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	0,0%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	0,5%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	76,6%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,06	0,12	0,27

Wharf (Holdings) Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

41,7% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Wharf (Holdings) Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 21,0% → heute 41,7%

3-Monats-Performance

3,3% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Wharf (Holdings) Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Wharf (Holdings) Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -1,3% → heute 3,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,3% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Wharf (Holdings) Limited den Aufwärtstrend.

01. Apr. 6,6% → heute 3,3%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	41,7%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	3,3%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,3%	22,9%	4,4%

Wharf (Holdings) Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,7% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

317,5% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,4% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 30,0% → heute 48,4%

12-Monats-Kursvolatilität

34,6% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 29,2% → heute 34,6%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	24,7%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	317,5%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	48,4%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	34,6%	29,3%	30,3%

Wharf (Holdings) Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $8,6 Mrd. → heute $10,8 Mrd.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$10,8 Mrd.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Wharf (Holdings) Limited Prognose

ISIN HK0004000045 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

27,54 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,82 HK$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

-9,2%

Spread -3,72 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 43

0 50 100

Der Konsens-Score (43/100) liegt für Wharf (Holdings) Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Wharf (Holdings) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,82 HK$

aktuell23,82 HK$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen14%

aktuell14%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited ist mit 23,82 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Wharf (Holdings) Limited: Aktueller Kurs liegt für Wharf (Holdings) Limited +9,2% über dem Konsens-Kursziel von 23,82 HK$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Wharf (Holdings) Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die Wharf (Holdings) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,82 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$, eine Streuung von 57,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (43/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Wharf (Holdings) Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited (ISIN HK0004000045) liegt aktuell bei 23,82 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,54 HK$. Die Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Wharf (Holdings) Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Wharf (Holdings) Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Wharf (Holdings) Limited Unternehmen

ISIN HK0004000045 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Wharf (Holdings) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

Wharf (Holdings) Limited auf der Watchlist?

Setze Wharf (Holdings) Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.