Score

Rang 9.971 von 10.778

Untere 7% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Wharf (Holdings) Limited Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Mid Cap

ISIN: HK0004000045 · Marktkapitalisierung: $7,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,79%

Wharf (Holdings) Limited Übersicht

ISIN HK0004000045 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Wharf (Holdings) Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Wharf (Holdings) Limited Chart

ISIN HK0004000045 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Wharf (Holdings) Limited Analyse

ISIN HK0004000045 6 Faktoren im Detail

Wharf (Holdings) Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-138,0 Branche 13,9 · Markt 22,0

Wharf (Holdings) Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. 943,0 → heute -138,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Wharf (Holdings) Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,7 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 5,2 → heute 5,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

30,1 Branche 13,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

20. Jul. 14,4 → heute 30,1

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	-138,0	7,9	15,4
KBV	0,4	1,3	0,5
KUV	5,7	2,8	3,7
KCV	30,1	5,7	7,5

Wharf (Holdings) Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-47,6% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-98,7% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,0% Branche 11,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

20. Jul. 18,4% → heute 15,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,7% Branche 4,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. -7,9% → heute -1,7%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-47,6%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	-98,7%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,0%	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,7%	k.A.	1,7%

Wharf (Holdings) Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,2% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Wharf (Holdings) Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. 0,0% → heute -0,2%

Nettogewinnmarge

-4,1% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Wharf (Holdings) Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. 0,5% → heute -4,1%

Bruttomarge

50,5% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 76,6% → heute 50,5%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,06 → heute 0,05

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	-0,2%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	-4,1%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	50,5%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,05	0,09	0,11

Wharf (Holdings) Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-9,5% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Wharf (Holdings) Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -21,6% → heute -9,5%

3-Monats-Performance

-27,0% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -14,8% → heute -27,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-14,6% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,4% → heute -14,6%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-9,5%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-27,0%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-14,6%	18,1%	-1,3%

Wharf (Holdings) Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,7% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

317,5% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,7% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 50,1% → heute 36,7%

12-Monats-Kursvolatilität

37,0% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 35,8% → heute 37,0%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	24,7%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	317,5%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	36,7%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	37,0%	34,0%	29,8%

Wharf (Holdings) Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 73% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $7,4 Mrd. → heute $7,8 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$7,8 Mrd.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Wharf (Holdings) Limited Prognose

ISIN HK0004000045 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

19,92 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,03 HK$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+15,5%

Spread +3,11 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 7

Konsens 47

0 50 100

Der Konsens-Score (47/100) liegt für Wharf (Holdings) Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Wharf (Holdings) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen22,26 HK$

aktuell23,03 HK$

+3,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen14%

aktuell25%

+10,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited spürbar angehoben. Von 22,26 HK$ auf 23,03 HK$ (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 14% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Wharf (Holdings) Limited: Analysten sehen für Wharf (Holdings) Limited ein Aufwärtspotenzial von +15,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,03 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,40 HK$ bis 27,82 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	24,21 HK$	25,76 HK$	-3,0%	7
aktuell · 19.08.2026	23,03 HK$	19,92 HK$	+15,5%	7

Analystenmeinung zu Wharf (Holdings) Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die Wharf (Holdings) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,03 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,40 HK$ bis 27,82 HK$, eine Streuung von 36,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Wharf (Holdings) Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited (ISIN HK0004000045) liegt aktuell bei 23,03 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,92 HK$. Die Schätzungen reichen von 19,40 HK$ bis 27,82 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Wharf (Holdings) Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Wharf (Holdings) Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited um +3,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Wharf (Holdings) Limited Unternehmen

ISIN HK0004000045 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Wharf (Holdings) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

Wharf (Holdings) Limited auf der Watchlist?

Setze Wharf (Holdings) Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.