Score

Rang 9.563 von 10.684

Untere 10% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Wharf (Holdings) Limited Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Mid Cap

ISIN: HK0004000045 · Marktkapitalisierung: $7,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,79%

Wharf (Holdings) Limited Übersicht

ISIN HK0004000045 Stand 03.07.2026

Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Wharf (Holdings) Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Wharf (Holdings) Limited Chart

ISIN HK0004000045 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Wharf (Holdings) Limited Analyse

ISIN HK0004000045 6 Faktoren im Detail

Wharf (Holdings) Limited: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

935,0 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 1443,7 → heute 935,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,8 · Markt 2,0

Wharf (Holdings) Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,5 → heute 0,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,2 Branche 1,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 6,6 → heute 5,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,2 Branche 13,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 18,0 → heute 14,2

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	935,0	10,5	15,2
KBV	0,4	1,3	0,5
KUV	5,2	2,8	3,6
KCV	14,2	8,9	7,3

Wharf (Holdings) Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-47,6% Branche 59,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-98,7% Branche 58,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,9% Branche 10,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

03. Jun. 5,2% → heute 9,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,8% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 6,9% → heute 6,8%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-47,6%	6930,9%	-4,5%
5 Jahre	-98,7%	13544,6%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,9%	k.A.	3,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,8%	k.A.	3,1%

Wharf (Holdings) Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Wharf (Holdings) Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

0,5% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

76,6% Branche 32,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,16 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	0,0%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	0,5%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	76,6%	33,6%	37,5%
Kapitalumschlag	0,06	0,09	0,11

Wharf (Holdings) Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,4% Branche -6,4% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Wharf (Holdings) Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 17,8% → heute -20,4%

3-Monats-Performance

-16,9% Branche -2,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,4% → heute -16,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,1% Branche -5,6% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 2,7% → heute -1,1%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-20,4%	k.A.	28,0%
3-Monats-Performance	-16,9%	7,1%	-13,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,1%	18,1%	12,1%

Wharf (Holdings) Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,7% Branche 24,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

317,5% Branche 63,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,0% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

Stand 03.07.2026

12-Monats-Kursvolatilität

35,8% Branche 31,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,6% → heute 35,8%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	24,7%	85,1%	6,9%
Gewinnvolatilität	317,5%	106,7%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	51,0%	43,0%	32,0%
12-Monats-Kursvolatilität	35,8%	34,0%	29,9%

Wharf (Holdings) Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 72% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $9,2 Mrd. → heute $7,3 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Wharf (Holdings)	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$7,3 Mrd.	$119,5 Mrd.	$42,6 Mrd.

Wharf (Holdings) Limited Prognose

ISIN HK0004000045 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

19,43 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,14 HK$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+18,4%

Spread +3,71 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 43

0 50 100

Der Konsens-Score (43/100) liegt für Wharf (Holdings) Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Wharf (Holdings) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,85 HK$

aktuell23,14 HK$

-3,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen14%

aktuell14%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited spürbar gesenkt. Von 23,85 HK$ auf 23,14 HK$ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Wharf (Holdings) Limited: Analysten sehen für Wharf (Holdings) Limited ein Aufwärtspotenzial von +18,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,14 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	23,82 HK$	22,38 HK$	+11,7%	7
aktuell · 03.07.2026	23,14 HK$	19,43 HK$	+18,4%	7

Analystenmeinung zu Wharf (Holdings) Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die Wharf (Holdings) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,14 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$, eine Streuung von 59,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (43/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Wharf (Holdings) Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited (ISIN HK0004000045) liegt aktuell bei 23,14 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,43 HK$. Die Schätzungen reichen von 16,30 HK$ bis 30,00 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Wharf (Holdings) Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Wharf (Holdings) Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wharf (Holdings) Limited um +3,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Wharf (Holdings) Limited Unternehmen

ISIN HK0004000045 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Wharf (Holdings) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $42,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $28,7 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $28,3 Mrd. A CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,0 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,3 Mrd.

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