Whitestone REIT Aktie
Whitestone REIT Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit gehobener Bewertung – Whitestone REIT überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Whitestone REIT Chart
Whitestone REIT Analyse
Whitestone REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 2,1 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 5,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 19,0 | 15,6 | 13,7 |
Whitestone REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Whitestone REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 727,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,2% | 6,1% |
Whitestone REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Whitestone REIT arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 30,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 56,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,17 | 0,08 |
Whitestone REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Whitestone REIT hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Whitestone REIT hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Whitestone REIT behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 24,7% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,3% | 4,9% | 4,2% |
Whitestone REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Whitestone REIT sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Whitestone REIT verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 57,8% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 18,6% | 15,7% |
Whitestone REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Whitestone REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $976 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Whitestone REIT Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für Whitestone REIT deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Whitestone REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Whitestone REIT leicht angehoben. Von 18,86 $ auf 19,00 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 11%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 19,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Whitestone REIT
Aktuell beobachten 7 Analysten die Whitestone REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 19,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Whitestone REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Whitestone REIT (ISIN US9660842041) liegt aktuell bei 19,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,99 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 19,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Whitestone REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Whitestone REIT. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Whitestone REIT um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für Whitestone REIT deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Whitestone REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Whitestone REIT Unternehmen
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