Zabka Group S.A. Aktie
Zabka Group S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zabka Group S.A. überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Zabka Group S.A. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Zabka Group S.A. Chart
Zabka Group S.A. Analyse
Zabka Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 11,6 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 1,0 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 7,3 | 11,7 | 7,5 |
Zabka Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | k.A. | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,9% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 3,8% | 2,8% |
Zabka Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zabka Group S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 16,9% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 1,54 | 1,87 |
Zabka Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Zabka Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Zabka Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Zabka Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Zabka Group S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,1% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,7% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 2,2% | 1,0% |
Zabka Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 46,3% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 21,3% | 22,1% |
Zabka Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Zabka Group S.A. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Zabka Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Zabka Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. ist mit 27,17 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Zabka Group S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,75 PLN | 22,38 PLN | +20,6% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,17 PLN | 28,22 PLN | -1,7% | 16 |
Analystenmeinung zu Zabka Group S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Zabka Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,17 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN, eine Streuung von 53,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zabka Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. (ISIN LU2910446546) liegt aktuell bei 27,17 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,22 PLN. Die Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Zabka Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Zabka Group S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zabka Group S.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Zabka Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität liegen bei Zabka Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zabka Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zabka Group S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
Zabka Group S.A. auf der Watchlist?
Setze Zabka Group S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.