A+

Score

Rang 378 von 10.778

Top 4% aller Aktien

Basiskonsumgüter

Sehr stark

Zabka Group S.A. Aktie

Lebensmitteleinzelhandel · LU · Mid Cap

ISIN: LU2910446546 · Marktkapitalisierung: $8,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,88%

Zabka Group S.A. Übersicht

ISIN LU2910446546 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zabka Group S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Zabka Group S.A. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Zabka Group S.A. Chart

ISIN LU2910446546 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Zabka Group S.A. Analyse

ISIN LU2910446546 6 Faktoren im Detail

Zabka Group S.A.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,1 Branche 17,4 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 28,8 → heute 24,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

14,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 13,8 → heute 14,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 0,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,7 Branche 6,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 8,7 → heute 7,7

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
KGV	24,1	25,5	16,5
KBV	14,5	6,4	2,5
KUV	1,1	1,1	0,4
KCV	7,7	10,8	7,0

Zabka Group S.A.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 29,4% · Markt 57,0%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 44,6% · Markt 72,5%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,1% Branche 9,6% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 25,5% → heute 26,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,9% Branche 4,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 13,1% → heute 12,9%

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
5 Jahre	k.A.	21,2%	27,3%
5 Jahre	k.A.	140,7%	159,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,1%	13,3%	8,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,9%	3,8%	2,7%

Zabka Group S.A.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,4% Branche 4,7% · Markt 3,2%

Zabka Group S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 6,0% → heute 6,4%

Nettogewinnmarge

4,5% Branche 2,7% · Markt 7,8%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 4,2% → heute 4,5%

Bruttomarge

17,1% Branche 23,5% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 16,9% → heute 17,1%

Kapitalumschlag

1,42 Branche 1,87 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 1,44 → heute 1,42

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
ROA	6,4%	6,7%	4,5%
Nettogewinnmarge	4,5%	4,3%	2,4%
Bruttomarge	17,1%	30,8%	7,6%
Kapitalumschlag	1,42	1,55	1,87

Zabka Group S.A.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

44,9% Branche 0,1% · Markt 8,7%

Zabka Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 58,9% → heute 44,9%

3-Monats-Performance

32,3% Branche -1,2% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Zabka Group S.A. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zabka Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 35,6% → heute 32,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

19,4% Branche 0,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 11,3% → heute 19,4%

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
12-Monats-Performance	44,9%	7,1%	5,7%
3-Monats-Performance	32,3%	-0,8%	-3,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	19,4%	2,3%	1,7%

Zabka Group S.A.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,4% Branche 11,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,3% Branche 30,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,4% Branche 26,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 33,2% → heute 43,4%

12-Monats-Kursvolatilität

31,0% Branche 25,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 29,1% → heute 31,0%

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
Umsatzvolatilität	26,4%	7,0%	8,0%
Gewinnvolatilität	46,3%	23,6%	33,6%
3-Monats-Kursvolatilität	43,4%	20,4%	23,4%
12-Monats-Kursvolatilität	31,0%	21,6%	22,8%

Zabka Group S.A.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 75% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$8,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $8,9 Mrd. → heute $8,4 Mrd.

Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco

Kennzahl	Zabka	Loblaw Companies	Tesco
Marktkapitalisierung	$8,4 Mrd.	$51,0 Mrd.	$37,6 Mrd.

Zabka Group S.A. Prognose

ISIN LU2910446546 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

31,44 PLN

letzter Close

12-Monats-Kursziel

30,84 PLN

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+1,8%

Spread -0,60 PLN

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 96

Konsens 59

0 50 100

Der aktienscore (96/100) liegt für Zabka Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität liegen bei Zabka Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 44/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen27,36 PLN

aktuell30,84 PLN

+12,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen61%

aktuell44%

-17,4 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell14

-2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. deutlich angehoben. Von 27,36 PLN auf 30,84 PLN (+12,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 61% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Zabka Group S.A.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,8% für Zabka Group S.A.. Konsens-Kursziel von 30,84 PLN liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 37,00 PLN bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	27,07 PLN	23,76 PLN	+15,7%	15
aktuell · 19.08.2026	30,84 PLN	31,44 PLN	+1,8%	14

Analystenmeinung zu Zabka Group S.A.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Zabka Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,84 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 37,00 PLN, eine Streuung von 38,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Zabka Group S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. (ISIN LU2910446546) liegt aktuell bei 30,84 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,44 PLN. Die Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 37,00 PLN.

Wie viele Analysten empfehlen Zabka Group S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Zabka Group S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zabka Group S.A. um +12,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Zabka Group S.A. Unternehmen

ISIN LU2910446546 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Zabka Group S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien

A+ Loblaw Companies Limited CA · CA5394811015 · $51,0 Mrd. A+ Tesco PLC GB · GB00BLGZ9862 · $37,6 Mrd. B+ The Kroger Co. US · US5010441013 · $34,5 Mrd. A+ Woolworths Group Limited AU · AU000000WOW2 · $34,4 Mrd. A Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL · NL0011794037 · $32,5 Mrd. A Seven & i Holdings Co. Ltd. JP · JP3422950000 · $29,3 Mrd.

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