Zabka Group S.A. Aktie
Zabka Group S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zabka Group S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Zabka Group S.A. Chart
Zabka Group S.A. Analyse
Zabka Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 9,7 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 6,1 | 11,3 | 5,8 |
Zabka Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,9% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 3,9% | 2,4% |
Zabka Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zabka Group S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 16,9% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 1,54 | 2,96 |
Zabka Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Zabka Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Zabka Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Zabka Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zabka Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Zabka Group S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,0% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 3,3% | 3,7% |
Zabka Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 46,3% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 20,7% | 26,6% |
Zabka Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Zabka | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Zabka Group S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Zabka Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Zabka Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. leicht angehoben. Von 26,75 PLN auf 27,07 PLN (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 71% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Zabka Group S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zabka Group S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Zabka Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,07 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zabka Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zabka Group S.A. (ISIN LU2910446546) liegt aktuell bei 27,07 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,58 PLN. Die Schätzungen reichen von 19,60 PLN bis 34,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Zabka Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Zabka Group S.A.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zabka Group S.A. um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Zabka Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Zabka Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zabka Group S.A. Unternehmen
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