Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Aktie
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Chart
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Analyse
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,6 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,1 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 0,5 | 5,7 | 7,5 |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,6% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -427,2% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 103,0% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,2% | k.A. | 1,7% |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -15,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 6,3% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,09 | 0,11 |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -22,2% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,1% | 18,1% | -1,3% |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 1337,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 34,0% | 29,8% |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $938 Mio. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,67 CN¥ bis 5,67 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd
Aktuell beobachten 1 Analysten die Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,67 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +141,3%. Die Schätzungen reichen von 5,67 CN¥ bis 5,67 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd (ISIN CNE000001GR5) liegt aktuell bei 5,67 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +141,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,35 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,67 CN¥ bis 5,67 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhuhai Huafa Properties Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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