Acadia Realty Trust Aktie
Acadia Realty Trust Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Acadia Realty Trust überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Acadia Realty Trust Chart
Acadia Realty Trust Analyse
Acadia Realty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,3 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,2 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 16,0 | 15,6 | 13,7 |
Acadia Realty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Acadia Realty Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 251,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -7,6% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 3,2% | 6,1% |
Acadia Realty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Acadia Realty Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 50,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Acadia Realty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Acadia Realty Trust hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Acadia Realty Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Acadia Realty Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,7% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 4,9% | 4,2% |
Acadia Realty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Acadia Realty Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 374,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 18,6% | 15,7% |
Acadia Realty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Acadia Realty Trust Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Acadia Realty Trust deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Acadia Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Acadia Realty Trust leicht angehoben. Von 23,00 $ auf 23,43 $ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Acadia Realty Trust
Aktuell beobachten 7 Analysten die Acadia Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 8,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Acadia Realty Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Acadia Realty Trust (ISIN US0042391096) liegt aktuell bei 23,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,04 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Acadia Realty Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Acadia Realty Trust. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Acadia Realty Trust um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Acadia Realty Trust deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Acadia Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Acadia Realty Trust Unternehmen
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