Acadia Realty Trust Aktie
Acadia Realty Trust Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Acadia Realty Trust mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-30 Punkte).
Acadia Realty Trust Chart
Acadia Realty Trust Analyse
Acadia Realty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,8 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 1,2 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 7,2 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 16,7 | 17,3 | 13,9 |
Acadia Realty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Acadia Realty Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 251,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -28,4% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 3,7% | 7,0% |
Acadia Realty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Acadia Realty Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 32,7% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Acadia Realty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Acadia Realty Trust hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Acadia Realty Trust hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 11,5% | 2,5% |
Acadia Realty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Acadia Realty Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 374,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 18,8% | 16,5% |
Acadia Realty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Acadia Realty Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Acadia Realty Trust Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Acadia Realty Trust deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Acadia Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Acadia Realty Trust spürbar angehoben. Von 23,67 $ auf 24,75 $ (+4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Acadia Realty Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 26,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 23,43 $ | 21,42 $ | +12,0% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 24,75 $ | 21,05 $ | +18,8% | 8 |
Analystenmeinung zu Acadia Realty Trust
Aktuell beobachten 8 Analysten die Acadia Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 12,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Acadia Realty Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Acadia Realty Trust (ISIN US0042391096) liegt aktuell bei 24,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,05 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 26,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Acadia Realty Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Acadia Realty Trust. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Acadia Realty Trust um +4,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Acadia Realty Trust deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Acadia Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Acadia Realty Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Acadia Realty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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