AEON REIT Investment Corporation Aktie
AEON REIT Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – AEON REIT Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
AEON REIT Investment Corporation Chart
AEON REIT Investment Corporation Analyse
AEON REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,1 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 10,3 | 15,6 | 13,7 |
AEON REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 17,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 105,7% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 103,3% | 3,2% | 6,1% |
AEON REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AEON REIT Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 32,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 26,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,08 |
AEON REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
AEON REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich AEON REIT Investment Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AEON REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — AEON REIT Investment Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 4,9% | 4,2% |
AEON REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AEON REIT Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von AEON REIT Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AEON REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 5,2% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,0% | 18,6% | 15,7% |
AEON REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | AEON REIT Investment | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
AEON REIT Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AEON REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (76/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AEON REIT Investment Corporation spürbar gesenkt. Von 139.075,00 ¥ auf 135.000,00 ¥ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 134.000,00 ¥ bis 136.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AEON REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die AEON REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 134.000,00 ¥ bis 136.000,00 ¥, eine Streuung von 1,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AEON REIT Investment Corporation überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AEON REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AEON REIT Investment Corporation (ISIN JP3047650001) liegt aktuell bei 135.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123.100,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 134.000,00 ¥ bis 136.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen AEON REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten AEON REIT Investment Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AEON REIT Investment Corporation um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AEON REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (76/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AEON REIT Investment Corporation Unternehmen
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