Score

Rang 1.995 von 10.778

Top 19% aller Aktien

Immobilien

Stark

Agree Realty Corporation Aktie

REIT – Einzelhandel · US · Mid Cap

ISIN: US0084921008 · Marktkapitalisierung: $8,9 Mrd. · Dividendenrendite: 4,26%

Agree Realty Corporation Übersicht

ISIN US0084921008 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Agree Realty Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Agree Realty Corporation mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Agree Realty Corporation Chart

ISIN US0084921008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Agree Realty Corporation Analyse

ISIN US0084921008 6 Faktoren im Detail

Agree Realty Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

39,9 Branche 18,6 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 43,6 → heute 39,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 1,6 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

11,4 Branche 6,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 13,0 → heute 11,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,7 Branche 14,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

20. Jul. 18,6 → heute 16,7

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
KGV	39,9	15,6	45,4
KBV	1,4	16,1	1,5
KUV	11,4	10,3	9,8
KCV	16,7	17,3	13,9

Agree Realty Corporation: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

189,0% Branche 42,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

123,6% Branche 133,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,0% Branche 3,8% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,7% → heute 6,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,6% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 9,2% → heute 8,6%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	189,0%	38,1%	249,1%
5 Jahre	123,6%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,0%	5,2%	12,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,6%	3,7%	7,0%

Agree Realty Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 3,2% · Markt 3,2%

Agree Realty Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 2,2% → heute 2,1%

Nettogewinnmarge

28,9% Branche 38,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 29,3% → heute 28,9%

Bruttomarge

69,9% Branche 64,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 87,6% → heute 69,9%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 31.07.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
ROA	2,1%	12,0%	1,7%
Nettogewinnmarge	28,9%	68,4%	22,3%
Bruttomarge	69,9%	84,1%	68,6%
Kapitalumschlag	0,07	0,17	0,08

Agree Realty Corporation: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

2,3% Branche 6,4% · Markt 8,7%

Agree Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 12,3% → heute 2,3%

3-Monats-Performance

-2,1% Branche 0,1% · Markt 1,7%

Agree Realty Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 2,8% → heute -2,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,7% Branche 2,7% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 0,9% → heute 1,7%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	2,3%	27,3%	6,4%
3-Monats-Performance	-2,1%	10,1%	0,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,7%	11,5%	2,5%

Agree Realty Corporation: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,3% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

24,9% Branche 67,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,9% Branche 18,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 18,1% → heute 17,9%

12-Monats-Kursvolatilität

16,3% Branche 18,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Agree Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 16,6% → heute 16,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	33,3%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	24,9%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	17,9%	19,7%	18,6%
12-Monats-Kursvolatilität	16,3%	18,8%	16,5%

Agree Realty Corporation: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 76% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$8,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $9,7 Mrd. → heute $8,9 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Agree Realty	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$8,9 Mrd.	$71,5 Mrd.	$58,0 Mrd.

Agree Realty Corporation Prognose

ISIN US0084921008 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

74,21 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

84,86 $

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+13,2%

Spread +10,65 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 81

Konsens 66

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Agree Realty Corporation überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen84,69 $

aktuell84,86 $

+0,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation ist mit 84,86 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Agree Realty Corporation: Analysten sehen für Agree Realty Corporation ein Aufwärtspotenzial von +13,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 84,86 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 93,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	85,00 $	75,61 $	+11,1%	18
aktuell · 19.08.2026	84,86 $	74,21 $	+13,2%	18

Analystenmeinung zu Agree Realty Corporation

Aktuell beobachten 18 Analysten die Agree Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 93,00 $, eine Streuung von 15,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Agree Realty Corporation überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 66/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Agree Realty Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation (ISIN US0084921008) liegt aktuell bei 84,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,21 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 93,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Agree Realty Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Agree Realty Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agree Realty Corporation um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Agree Realty Corporation Unternehmen

ISIN US0084921008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Agree Realty Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $71,5 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $58,0 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $17,0 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $16,3 Mrd. A+ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,7 Mrd. A Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $13,9 Mrd.

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