Agree Realty Corporation Aktie
Agree Realty Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Agree Realty Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Agree Realty Corporation Chart
Agree Realty Corporation Analyse
Agree Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,5 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 12,1 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 17,4 | 15,6 | 13,7 |
Agree Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 189,0% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 123,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 3,2% | 6,1% |
Agree Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Agree Realty Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 87,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Agree Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Agree Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Agree Realty Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 4,9% | 4,2% |
Agree Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Agree Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 18,6% | 15,7% |
Agree Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Agree Realty Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Agree Realty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation leicht angehoben. Von 84,25 $ auf 85,11 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 62% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Agree Realty Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Agree Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 14,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Agree Realty Corporation überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Agree Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation (ISIN US0084921008) liegt aktuell bei 85,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,77 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Agree Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Agree Realty Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agree Realty Corporation um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Agree Realty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Agree Realty Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Agree Realty Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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