Agree Realty Corporation Aktie
Agree Realty Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Agree Realty Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Agree Realty Corporation mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Agree Realty Corporation Chart
Agree Realty Corporation Analyse
Agree Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,8 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,5 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 12,5 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 17,8 | 17,6 | 14,2 |
Agree Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 189,0% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 123,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 3,2% | 6,7% |
Agree Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Agree Realty Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 87,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Agree Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Agree Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Agree Realty Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 8,4% | 2,0% |
Agree Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Agree Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 18,9% | 16,7% |
Agree Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Agree Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Agree Realty Corporation Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Agree Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Agree Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation ist mit 84,56 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 84,25 $ | 76,61 $ | +9,3% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 84,56 $ | 77,81 $ | +8,0% | 18 |
Analystenmeinung zu Agree Realty Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Agree Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 14,2%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Agree Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Agree Realty Corporation (ISIN US0084921008) liegt aktuell bei 84,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,81 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 92,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Agree Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Agree Realty Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Agree Realty Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Agree Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Agree Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Agree Realty Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Agree Realty Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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