Alexander & Baldwin Inc. Aktie
Alexander & Baldwin Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alexander & Baldwin Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Alexander & Baldwin Inc. Chart
Alexander & Baldwin Inc. Analyse
Alexander & Baldwin Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,5 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,3 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 19,1 | 15,6 | 13,7 |
Alexander & Baldwin Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1054,9% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,2% | 6,1% |
Alexander & Baldwin Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alexander & Baldwin Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 46,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
Alexander & Baldwin Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Alexander & Baldwin Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Alexander & Baldwin Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,0% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | 4,9% | 4,2% |
Alexander & Baldwin Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alexander & Baldwin Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 160,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 18,6% | 15,7% |
Alexander & Baldwin Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Alexander & Baldwin Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Alexander & Baldwin Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alexander & Baldwin Inc. ist mit 21,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Alexander & Baldwin Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Alexander & Baldwin Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alexander & Baldwin Inc. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alexander & Baldwin Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alexander & Baldwin Inc. (ISIN US0144911049) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,84 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Alexander & Baldwin Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Alexander & Baldwin Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alexander & Baldwin Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Alexander & Baldwin Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Alexander & Baldwin Inc. Unternehmen
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