Alexander & Baldwin Inc. Aktie
Alexander & Baldwin Inc. Übersicht
Für Alexander & Baldwin Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Alexander & Baldwin Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Alexander & Baldwin Inc. Analyse
Alexander & Baldwin Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 14,2 | 39,1 |
| KBV | 1,5 | 14,7 | 1,3 |
| KUV | 7,3 | 9,4 | 8,4 |
| KCV | 19,1 | 15,7 | 12,0 |
Alexander & Baldwin Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1054,9% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 4,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,7% | 6,0% |
Alexander & Baldwin Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alexander & Baldwin Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 11,6% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 66,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 46,5% | 84,6% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
Alexander & Baldwin Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Alexander & Baldwin Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 7,0% | -11,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,0% | -11,2% | -16,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 5,7% | -1,6% |
Alexander & Baldwin Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Alexander & Baldwin Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 160,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,7% | 17,4% | 15,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 18,9% | 16,6% |
Alexander & Baldwin Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Alexander & Baldwin | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $65,1 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Alexander & Baldwin Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alexander & Baldwin Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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