Ascencio S.A. Aktie
Ascencio S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ascencio S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Ascencio S.A. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Ascencio S.A. Chart
Ascencio S.A. Analyse
Ascencio S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ascencio S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 0,8 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 3,7 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 6,5 | 17,3 | 13,9 |
Ascencio S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,3% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 285,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,2% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 3,7% | 7,0% |
Ascencio S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ascencio S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 58 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 57,7% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 81,1% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
Ascencio S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ascencio S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Ascencio S.A. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 11,5% | 2,5% |
Ascencio S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ascencio S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ascencio S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 62,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,6% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 18,8% | 16,5% |
Ascencio S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Ascencio | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $413 Mio. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Ascencio S.A. Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Ascencio S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Ascencio S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (87/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ascencio S.A. leicht angehoben. Von 54,00 € auf 55,00 € (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ascencio S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 € bis 57,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ascencio S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Ascencio S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 54,00 € bis 57,00 €, eine Streuung von 5,5%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ascencio S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ascencio S.A. (ISIN BE0003856730) liegt aktuell bei 55,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,70 €. Die Schätzungen reichen von 54,00 € bis 57,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Ascencio S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Ascencio S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ascencio S.A. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Ascencio S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Ascencio S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (87/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Ascencio S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ascencio S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien
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