Banco de Sabadell S.A. Aktie
Banco de Sabadell S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco de Sabadell S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Banco de Sabadell S.A. mit einem Score von 83 unter dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-30 Punkte).
Banco de Sabadell S.A. Chart
Banco de Sabadell S.A. Analyse
Banco de Sabadell S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banco de Sabadell S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Banken – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 1,4 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 2,5 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | -2,4 | 11,8 | 4,8 |
Banco de Sabadell S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,4% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 88461,4% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 2,5% | 5,1% |
Banco de Sabadell S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco de Sabadell S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 24,9% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 74,2% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Banco de Sabadell S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco de Sabadell S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco de Sabadell S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 8,2% | 10,6% |
Banco de Sabadell S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 62,2% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 22,2% | 21,2% |
Banco de Sabadell S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,5 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Banco de Sabadell S.A. Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Banco de Sabadell S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Banco de Sabadell S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. spürbar angehoben. Von 3,31 € auf 3,41 € (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,15 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,48 € | 3,35 € | +3,0% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,41 € | 3,65 € | -4,8% | 20 |
Analystenmeinung zu Banco de Sabadell S.A.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Banco de Sabadell S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,41 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,15 €, eine Streuung von 54,2%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco de Sabadell S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. (ISIN ES0113860A34) liegt aktuell bei 3,41 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,65 €. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,15 €.
Wie viele Analysten empfehlen Banco de Sabadell S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Banco de Sabadell S.A.. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. um +3,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Banco de Sabadell S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Banco de Sabadell S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Banco de Sabadell S.A. Unternehmen
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