Banco de Sabadell S.A. Aktie
Banco de Sabadell S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco de Sabadell S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Banco de Sabadell S.A. Chart
Banco de Sabadell S.A. Analyse
Banco de Sabadell S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,2 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 6,0 | 14,9 |
Banco de Sabadell S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,4% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 88461,4% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 4,3% | 5,8% |
Banco de Sabadell S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco de Sabadell S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,5% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 68,2% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
Banco de Sabadell S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco de Sabadell S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco de Sabadell S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Banco de Sabadell S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco de Sabadell S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | -1,6% | 8,0% |
Banco de Sabadell S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,2% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 21,1% | 19,0% |
Banco de Sabadell S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco de Sabadell | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Banco de Sabadell S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Banco de Sabadell S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Banco de Sabadell S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. ist mit 3,48 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 35% auf 37%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco de Sabadell S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Banco de Sabadell S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,48 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,50 €, eine Streuung von 63,2%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco de Sabadell S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. (ISIN ES0113860A34) liegt aktuell bei 3,48 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,24 €. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 4,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Banco de Sabadell S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Banco de Sabadell S.A.. Etwa 37% empfehlen die Aktie zum Kauf, 63% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco de Sabadell S.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Banco de Sabadell S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Banco de Sabadell S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco de Sabadell S.A. Unternehmen
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