Bank of India Limited Aktie
Bank of India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of India Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Bank of India Limited Chart
Bank of India Limited Analyse
Bank of India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of India Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -1,4 | -2,3 | k.A. |
Bank of India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 394,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 5,4% | 4,9% |
Bank of India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 30,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Bank of India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -0,7% | 4,5% |
Bank of India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 52,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 21,4% | 14,0% |
Bank of India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank of India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of India Limited überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of India Limited deutlich gesenkt. Von 169,60 ₹ auf 159,60 ₹ (-5,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 188,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of India Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bank of India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 188,00 ₹, eine Streuung von 45,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of India Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of India Limited (ISIN INE084A01016) liegt aktuell bei 159,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 142,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 115,00 ₹ bis 188,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bank of India Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of India Limited um +5,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of India Limited überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bank of India Limited Unternehmen
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