Big Yellow Group Plc Aktie
Big Yellow Group Plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Big Yellow Group Plc überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Big Yellow Group Plc Chart
Big Yellow Group Plc Analyse
Big Yellow Group Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Big Yellow Group Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,6 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 7,9 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 14,4 | 25,8 | 16,4 |
Big Yellow Group Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Big Yellow Group Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,1% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 118,1% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 6,3% | 7,5% |
Big Yellow Group Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Big Yellow Group Plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 63 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 63,1% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 72,1% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,24 |
Big Yellow Group Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Big Yellow Group Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Big Yellow Group Plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,4% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | 8,1% | 2,4% |
Big Yellow Group Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 79,2% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 21,5% | 22,8% |
Big Yellow Group Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Big Yellow Group Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Big Yellow Group Plc Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Big Yellow Group Plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Big Yellow Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Big Yellow Group Plc leicht gesenkt. Von 1.186,00 £ auf 1.172,20 £ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.530,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Big Yellow Group Plc
Aktuell beobachten 15 Analysten die Big Yellow Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.172,20 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.530,00 £, eine Streuung von 57,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Big Yellow Group Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Big Yellow Group Plc (ISIN GB0002869419) liegt aktuell bei 1.172,20 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 829,00 £. Die Schätzungen reichen von 860,00 £ bis 1.530,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Big Yellow Group Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Big Yellow Group Plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Big Yellow Group Plc um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Big Yellow Group Plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Big Yellow Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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