Boubyan Bank K.S.C Aktie
Boubyan Bank K.S.C Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Boubyan Bank K.S.C überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Boubyan Bank K.S.C mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Boubyan Bank K.S.C Chart
Boubyan Bank K.S.C Analyse
Boubyan Bank K.S.C: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Boubyan Bank K.S.C generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 19,1 | 12,3 |
| KBV | 3,1 | 3,1 | 1,8 |
| KUV | 6,5 | 6,0 | 3,6 |
| KCV | -21,8 | k.A. | k.A. |
Boubyan Bank K.S.C: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 151,0% | 114,6% | 10,9% |
| 5 Jahre | 193,5% | 131,6% | 201,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 7,9% | 8,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 6,5% | 3,1% |
Boubyan Bank K.S.C: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boubyan Bank K.S.C nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 32,4% | 31,2% | 31,3% |
| Bruttomarge | 27,3% | 99,5% | 80,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Boubyan Bank K.S.C: Momentum
12-Monats-Performance
Boubyan Bank K.S.C hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Boubyan Bank K.S.C hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Boubyan Bank K.S.C fällt negativ auf.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,4% | 51,7% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | 24,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 16,1% | 8,5% |
Boubyan Bank K.S.C: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Boubyan Bank K.S.C verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 34,5% | 26,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,4% | 27,1% | 39,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,8% | 18,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,4% | 15,7% | 23,7% |
Boubyan Bank K.S.C: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Boubyan Bank K.S.C | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Boubyan Bank K.S.C Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Boubyan Bank K.S.C nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boubyan Bank K.S.C ist mit 690,00 KWF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 550,00 KWF bis 770,00 KWF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Boubyan Bank K.S.C
Aktuell beobachten 3 Analysten die Boubyan Bank K.S.C Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 690,00 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 550,00 KWF bis 770,00 KWF, eine Streuung von 31,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Boubyan Bank K.S.C überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boubyan Bank K.S.C für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boubyan Bank K.S.C (ISIN KW0EQ0102065) liegt aktuell bei 690,00 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 656,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 550,00 KWF bis 770,00 KWF.
Wie viele Analysten empfehlen Boubyan Bank K.S.C zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Boubyan Bank K.S.C. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boubyan Bank K.S.C um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Boubyan Bank K.S.C nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Boubyan Bank K.S.C Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Boubyan Bank K.S.C angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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