Brixmor Property Group Inc. Aktie
Brixmor Property Group Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Brixmor Property Group Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Brixmor Property Group Inc. Chart
Brixmor Property Group Inc. Analyse
Brixmor Property Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,7 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 3,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,6 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 13,9 | 15,6 | 13,7 |
Brixmor Property Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brixmor Property Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 218,7% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 3,2% | 6,1% |
Brixmor Property Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brixmor Property Group Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 32,0% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 60,1% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,17 | 0,08 |
Brixmor Property Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Brixmor Property Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Brixmor Property Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Brixmor Property Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 4,9% | 4,2% |
Brixmor Property Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brixmor Property Group Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Brixmor Property Group Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 18,6% | 15,7% |
Brixmor Property Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Brixmor Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Brixmor Property Group Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Brixmor Property Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brixmor Property Group Inc. leicht angehoben. Von 32,21 $ auf 32,78 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Brixmor Property Group Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Brixmor Property Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 12,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Brixmor Property Group Inc. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brixmor Property Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brixmor Property Group Inc. (ISIN US11120U1051) liegt aktuell bei 32,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,02 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brixmor Property Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Brixmor Property Group Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brixmor Property Group Inc. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Brixmor Property Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Brixmor Property Group Inc. Unternehmen
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