Score

Rang 2.440 von 10.379

Top 24% aller Aktien

Immobilien

Stark

BWP Trust Aktie

REIT – Industrie · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000BWP3 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd. · Dividendenrendite: 5,03%

BWP Trust Übersicht

ISIN AU000000BWP3 Stand 02.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – BWP Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt BWP Trust mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

BWP Trust Chart

ISIN AU000000BWP3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BWP Trust Analyse

ISIN AU000000BWP3 6 Faktoren im Detail

BWP Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,2 Branche 23,6 · Markt 23,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

02. Jun. 8,0 → heute 8,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

BWP Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

14,3 Branche 8,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

02. Jun. 14,0 → heute 14,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,6 Branche 15,1 · Markt 14,3

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

02. Jun. 21,0 → heute 21,6

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
KGV	8,2	13670,1	35,1
KBV	0,9	2110,9	2,4
KUV	14,3	6551,0	14,5
KCV	21,6	40932,8	25,3

BWP Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,1% Branche 62,3% · Markt 57,0%

BWP Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

26,1% Branche 21,8% · Markt 72,4%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,7% Branche 5,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 2,9% → heute 3,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 5,2% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 3,7% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
5 Jahre	30,1%	-35,4%	98,0%
5 Jahre	26,1%	18,9%	130,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,7%	52,9%	17,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	60,7%	5,9%

BWP Trust: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,0% Branche 3,3% · Markt 3,4%

BWP Trust arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

160,1% Branche 39,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 160 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

87,5% Branche 61,3% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,08 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
ROA	8,0%	5,0%	3,8%
Nettogewinnmarge	160,1%	48,3%	41,5%
Bruttomarge	87,5%	53,5%	43,4%
Kapitalumschlag	0,05	0,10	0,09

BWP Trust: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

8,0% Branche 3,5% · Markt 10,7%

BWP Trust hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

02. Jun. -0,4% → heute 8,0%

3-Monats-Performance

3,3% Branche 3,7% · Markt 3,6%

BWP Trust hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

02. Jun. -3,8% → heute 3,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,6% Branche -0,6% · Markt 1,0%

Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält BWP Trust den Aufwärtstrend.

02. Jun. -0,0% → heute 0,6%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
12-Monats-Performance	8,0%	10,1%	30,8%
3-Monats-Performance	3,3%	6,0%	4,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,6%	2,0%	7,9%

BWP Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,8% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze von BWP Trust sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

55,7% Branche 57,3% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

16,0% Branche 22,0% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 17,1% → heute 16,0%

12-Monats-Kursvolatilität

14,7% Branche 21,8% · Markt 36,1%

Der Kurs von BWP Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 14,9% → heute 14,7%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Umsatzvolatilität	10,8%	43,3%	25,7%
Gewinnvolatilität	55,7%	48,7%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	16,0%	25,6%	23,2%
12-Monats-Kursvolatilität	14,7%	24,2%	22,1%

BWP Trust: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

02. Jun. $2,1 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	BWP Trust	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$4,7 Bio.	$130,0 Mrd.

BWP Trust Prognose

ISIN AU000000BWP3 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

3,80 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,85 AU$

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+2,8%

Spread +0,06 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 76

Konsens 42

0 50 100

Der aktienscore (76/100) liegt für BWP Trust deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei BWP Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,85 AU$

aktuell3,85 AU$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell11%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BWP Trust ist mit 3,85 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 11% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral BWP Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,8% für BWP Trust. Konsens-Kursziel von 3,85 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,47 AU$ bis 4,09 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	3,88 AU$	3,63 AU$	+7,3%	8
aktuell · 02.07.2026	3,85 AU$	3,80 AU$	+2,8%	9

Analystenmeinung zu BWP Trust

Aktuell beobachten 9 Analysten die BWP Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,47 AU$ bis 4,09 AU$, eine Streuung von 16,1%. Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BWP Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BWP Trust (ISIN AU000000BWP3) liegt aktuell bei 3,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,80 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,47 AU$ bis 4,09 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen BWP Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten BWP Trust. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BWP Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BWP Trust Unternehmen

ISIN AU000000BWP3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BWP Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Industrie-Aktien

A Mabanee Company K.P.S.C. KW · KW0EQ0400725 · $4,7 Bio. A+ Prologis Inc. US · US74340W1036 · $130,0 Mrd. B+ Digital Realty Trust Inc. US · US2538681030 · $60,9 Mrd. A Public Storage US · US74460D1090 · $57,9 Mrd. B FIBRA Prologis MX · MXCFFI170008 · $36,2 Mrd. B+ Extra Space Storage Inc. US · US30225T1025 · $31,5 Mrd.

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