BWP Trust Aktie
BWP Trust Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BWP Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
BWP Trust Chart
BWP Trust Analyse
BWP Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BWP Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,9 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 13,5 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 21,9 | 25,8 | 16,4 |
BWP Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
BWP Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 26,1% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 6,3% | 7,5% |
BWP Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BWP Trust arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 160 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 160,1% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 87,5% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,24 |
BWP Trust: Momentum
12-Monats-Performance
BWP Trust hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
BWP Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — BWP Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 8,1% | 2,4% |
BWP Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BWP Trust sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BWP Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 55,7% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 21,5% | 22,8% |
BWP Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | BWP Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
BWP Trust Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für BWP Trust deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei BWP Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BWP Trust leicht gesenkt. Von 3,87 AU$ auf 3,85 AU$ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu BWP Trust
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,85 AU$. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BWP Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BWP Trust liegt aktuell bei 3,85 AU$.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BWP Trust um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für BWP Trust deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei BWP Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
BWP Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BWP Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Industrie-Aktien
BWP Trust auf der Watchlist?
Setze BWP Trust auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.