Score

Rang 8.630 von 9.431

Untere 8% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Champion Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · HK · Small Cap

ISIN: HK2778034606 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 5,24%

Champion Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN HK2778034606 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Champion Real Estate Investment Trust Chart

ISIN HK2778034606 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Champion Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN HK2778034606 6 Faktoren im Detail

Champion Real Estate Investment Trust: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-4,6 Branche 19,5 · Markt 22,5

Champion Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -4,3 → heute -4,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 1,0 · Markt 2,0

Champion Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,7 Branche 6,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,3 → heute 6,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,9 Branche 15,6 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 19,6 → heute 20,9

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	-4,6	13,9	49,8
KBV	0,4	13,4	1,4
KUV	6,7	9,8	9,7
KCV	20,9	15,6	13,7

Champion Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-23,3% Branche 37,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

73,9% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Champion Real Estate Investment Trust hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-0,7% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 0,9% → heute -0,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,5% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. -0,9% → heute -0,5%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	-23,3%	38,1%	249,1%
5 Jahre	73,9%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-0,7%	3,6%	9,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,5%	3,2%	6,1%

Champion Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-5,7% Branche 3,1% · Markt 3,5%

Champion Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-144,1% Branche 38,0% · Markt 7,7%

Champion Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

63,0% Branche 63,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	-5,7%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	-144,1%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	63,0%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,04	0,17	0,08

Champion Real Estate Investment Trust: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

17,8% Branche 10,1% · Markt 13,3%

Champion Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 21,6% → heute 17,8%

3-Monats-Performance

-7,2% Branche -1,3% · Markt -3,2%

Champion Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,0% → heute -7,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,7% Branche 3,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 10,0% → heute 3,7%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	17,8%	22,9%	11,4%
3-Monats-Performance	-7,2%	-0,8%	-7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,7%	4,9%	4,2%

Champion Real Estate Investment Trust: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,0% Branche 13,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Champion Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

134,3% Branche 71,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,2% Branche 19,4% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 36,6% → heute 37,2%

12-Monats-Kursvolatilität

31,0% Branche 18,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 35,2% → heute 31,0%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	9,0%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	134,3%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	37,2%	20,7%	16,1%
12-Monats-Kursvolatilität	31,0%	18,6%	15,7%

Champion Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,8 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$65,1 Mrd.	$57,5 Mrd.

Champion Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN HK2778034606 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2,46 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,11 HK$

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

-12,0%

Spread -0,35 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 38

0 50 100

Der Konsens-Score (38/100) liegt für Champion Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Champion Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,11 HK$

aktuell2,11 HK$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust ist mit 2,11 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Champion Real Estate Investment Trust: Aktueller Kurs liegt für Champion Real Estate Investment Trust +12,0% über dem Konsens-Kursziel von 2,11 HK$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Champion Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 4 Analysten die Champion Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$, eine Streuung von 29,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Champion Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust (ISIN HK2778034606) liegt aktuell bei 2,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,46 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Champion Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Champion Real Estate Investment Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Champion Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN HK2778034606 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Champion Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $65,1 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $57,5 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,1 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $15,8 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,2 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $13,8 Mrd.

Champion Real Estate Investment Trust auf der Watchlist?

Setze Champion Real Estate Investment Trust auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.