Score

Rang 9.498 von 10.379

Untere 8% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Champion Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · HK · Small Cap

ISIN: HK2778034606 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 5,24%

Champion Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN HK2778034606 Stand 02.07.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Champion Real Estate Investment Trust überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Champion Real Estate Investment Trust mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 64. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-58 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

Champion Real Estate Investment Trust Chart

ISIN HK2778034606 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Champion Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN HK2778034606 6 Faktoren im Detail

Champion Real Estate Investment Trust: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,8 Branche 18,6 · Markt 23,0

Champion Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

02. Jun. -4,5 → heute -3,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 1,0 · Markt 2,0

Champion Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

02. Jun. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,6 Branche 6,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 6,6 → heute 5,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,5 Branche 15,2 · Markt 14,3

Im fairen Bereich, über dem Markt.

02. Jun. 20,4 → heute 17,5

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	-3,8	15,8	52,3
KBV	0,3	15,1	1,5
KUV	5,6	11,0	10,1
KCV	17,5	17,6	14,2

Champion Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-23,9% Branche 39,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

73,9% Branche 148,0% · Markt 72,4%

Champion Real Estate Investment Trust hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-0,0% Branche 4,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jun. -0,7% → heute -0,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,5% Branche 3,9% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jun. -0,5% → heute 0,5%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	-23,9%	38,1%	249,1%
5 Jahre	73,9%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-0,0%	4,2%	13,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,5%	3,2%	6,7%

Champion Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-5,7% Branche 3,5% · Markt 3,4%

Champion Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-144,3% Branche 35,2% · Markt 7,5%

Champion Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

64,3% Branche 65,4% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,09 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 21.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	-5,7%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	-144,3%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	64,3%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,04	0,17	0,08

Champion Real Estate Investment Trust: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,5% Branche 10,9% · Markt 10,7%

Champion Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

02. Jun. 19,9% → heute 1,5%

3-Monats-Performance

-9,6% Branche 6,5% · Markt 3,6%

Champion Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -8,0% → heute -9,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,8% Branche 3,6% · Markt 1,0%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt.

02. Jun. 2,9% → heute 0,8%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	1,5%	37,6%	10,4%
3-Monats-Performance	-9,6%	20,2%	3,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,8%	8,4%	2,0%

Champion Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,2% Branche 14,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Champion Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

134,3% Branche 76,4% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,0% Branche 19,0% · Markt 38,2%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jun. 35,2% → heute 30,0%

12-Monats-Kursvolatilität

31,3% Branche 18,6% · Markt 36,1%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jun. 30,8% → heute 31,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	9,2%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	134,3%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	30,0%	20,0%	18,9%
12-Monats-Kursvolatilität	31,3%	18,9%	16,7%

Champion Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jun. $1,9 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Champion Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$73,3 Mrd.	$59,5 Mrd.

Champion Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN HK2778034606 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2,06 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,11 HK$

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+5,1%

Spread +0,05 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 38

0 50 100

Der Konsens-Score (38/100) liegt für Champion Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Champion Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,11 HK$

aktuell2,11 HK$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust ist mit 2,11 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Champion Real Estate Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,1% für Champion Real Estate Investment Trust. Konsens-Kursziel von 2,11 HK$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	2,11 HK$	2,30 HK$	-5,9%	4
aktuell · 02.07.2026	2,11 HK$	2,06 HK$	+5,1%	4

Analystenmeinung zu Champion Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 4 Analysten die Champion Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$, eine Streuung von 29,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Champion Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust (ISIN HK2778034606) liegt aktuell bei 2,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,06 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,75 HK$ bis 2,37 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Champion Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Champion Real Estate Investment Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Champion Real Estate Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Champion Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN HK2778034606 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Champion Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $73,3 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $59,5 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $17,1 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,9 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,8 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,4 Mrd.

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