Charter Hall Retail REIT Aktie
Charter Hall Retail REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Charter Hall Retail REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Charter Hall Retail REIT Chart
Charter Hall Retail REIT Analyse
Charter Hall Retail REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Charter Hall Retail REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 12,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 12,5 | 15,6 | 13,7 |
Charter Hall Retail REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 383,7% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 3,2% | 6,1% |
Charter Hall Retail REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charter Hall Retail REIT arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 201 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 200,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 55,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,08 |
Charter Hall Retail REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Retail REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Charter Hall Retail REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Retail REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Charter Hall Retail REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | 4,9% | 4,2% |
Charter Hall Retail REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Charter Hall Retail REIT sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Retail REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 107,0% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 18,6% | 15,7% |
Charter Hall Retail REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Charter Hall Retail REIT Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Charter Hall Retail REIT überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Retail REIT leicht gesenkt. Von 4,31 AU$ auf 4,27 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Charter Hall Retail REIT
Aktuell beobachten 11 Analysten die Charter Hall Retail REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$, eine Streuung von 20,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Charter Hall Retail REIT überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Retail REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Retail REIT (ISIN AU000000CQR9) liegt aktuell bei 4,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,85 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Retail REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Charter Hall Retail REIT. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Retail REIT um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Charter Hall Retail REIT überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Charter Hall Retail REIT Unternehmen
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