Charter Hall Retail REIT Aktie
Charter Hall Retail REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Charter Hall Retail REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Charter Hall Retail REIT mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Charter Hall Retail REIT Chart
Charter Hall Retail REIT Analyse
Charter Hall Retail REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Charter Hall Retail REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 0,8 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 12,9 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 12,5 | 17,6 | 14,2 |
Charter Hall Retail REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 383,7% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 3,2% | 6,7% |
Charter Hall Retail REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charter Hall Retail REIT arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 201 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 200,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 55,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,08 |
Charter Hall Retail REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Retail REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Charter Hall Retail REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Retail REIT hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Charter Hall Retail REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,8% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 8,4% | 2,0% |
Charter Hall Retail REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Charter Hall Retail REIT sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Retail REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 107,0% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 18,9% | 16,7% |
Charter Hall Retail REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Charter Hall Retail REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Charter Hall Retail REIT Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Charter Hall Retail REIT deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Charter Hall Retail REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Retail REIT ist mit 4,27 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,34 AU$ | 3,68 AU$ | +20,7% | 11 |
| aktuell · 02.07.2026 | 4,27 AU$ | 3,85 AU$ | +9,1% | 11 |
Analystenmeinung zu Charter Hall Retail REIT
Aktuell beobachten 11 Analysten die Charter Hall Retail REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$, eine Streuung von 20,6%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Retail REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Retail REIT (ISIN AU000000CQR9) liegt aktuell bei 4,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,85 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,82 AU$ bis 4,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Retail REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Charter Hall Retail REIT. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Retail REIT um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Charter Hall Retail REIT deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Charter Hall Retail REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Charter Hall Retail REIT Unternehmen
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