Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie
Choice Properties Real Estate Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Choice Properties Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Choice Properties Real Estate Investment Trust mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-44 Punkte).
Choice Properties Real Estate Investment Trust Chart
Choice Properties Real Estate Investment Trust Analyse
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Choice Properties Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | -256,5 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,1 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 3,7 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 17,3 | 17,6 | 14,2 |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -113,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,9% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 3,2% | 6,7% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Choice Properties Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Choice Properties Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 71,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Choice Properties Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Choice Properties Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,9% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,4% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 8,4% | 2,0% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Choice Properties Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Choice Properties Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 78,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 18,9% | 16,7% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Choice Properties Real Estate Investment Trust Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Choice Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Choice Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust ist mit 16,88 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,72 CA$ | 15,81 CA$ | +4,4% | 9 |
| aktuell · 02.07.2026 | 16,88 CA$ | 16,34 CA$ | +1,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Choice Properties Real Estate Investment Trust
Aktuell beobachten 8 Analysten die Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,88 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$, eine Streuung von 5,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Choice Properties Real Estate Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust (ISIN CA17039A1066) liegt aktuell bei 16,88 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,34 CA$. Die Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Choice Properties Real Estate Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Choice Properties Real Estate Investment Trust. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Choice Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Choice Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Choice Properties Real Estate Investment Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Choice Properties Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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