Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie
Choice Properties Real Estate Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Choice Properties Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Choice Properties Real Estate Investment Trust Chart
Choice Properties Real Estate Investment Trust Analyse
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Choice Properties Real Estate Investment Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | -210,0 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 3,5 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 16,0 | 15,6 | 13,7 |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -113,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 3,2% | 6,1% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Choice Properties Real Estate Investment Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Choice Properties Real Estate Investment Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 71,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Choice Properties Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Choice Properties Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 4,9% | 4,2% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Choice Properties Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Choice Properties Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 78,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 18,6% | 15,7% |
Choice Properties Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Choice Properties Real Estate Investment Trust Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Choice Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Choice Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust leicht gesenkt. Von 16,88 CA$ auf 16,79 CA$ (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Choice Properties Real Estate Investment Trust
Aktuell beobachten 7 Analysten die Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,79 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$, eine Streuung von 6,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Choice Properties Real Estate Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust (ISIN CA17039A1066) liegt aktuell bei 16,79 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,13 CA$. Die Schätzungen reichen von 16,50 CA$ bis 17,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Choice Properties Real Estate Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Choice Properties Real Estate Investment Trust. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Choice Properties Real Estate Investment Trust um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Choice Properties Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Choice Properties Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Choice Properties Real Estate Investment Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Choice Properties Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien
Choice Properties Real Estate Investment Trust auf der Watchlist?
Setze Choice Properties Real Estate Investment Trust auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.