CubeSmart Aktie
CubeSmart Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – CubeSmart überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt CubeSmart mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
CubeSmart Chart
CubeSmart Analyse
CubeSmart: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im REIT – Industrie-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 13670,1 | 35,1 |
| KBV | 3,5 | 2110,9 | 2,4 |
| KUV | 8,2 | 6551,0 | 14,5 |
| KCV | 15,3 | 40932,8 | 25,3 |
CubeSmart: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CubeSmart ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | -35,4% | 98,0% |
| 5 Jahre | 101,5% | 18,9% | 130,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 52,9% | 17,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 60,7% | 5,9% |
CubeSmart: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CubeSmart arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 5,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 28,9% | 48,3% | 41,5% |
| Bruttomarge | 11,9% | 53,5% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,10 | 0,09 |
CubeSmart: Momentum
12-Monats-Performance
CubeSmart hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich CubeSmart deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CubeSmart hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | 10,1% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | 6,0% | 4,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | 2,0% | 7,9% |
CubeSmart: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CubeSmart verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 43,3% | 25,7% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 48,7% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 25,6% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 24,2% | 22,1% |
CubeSmart: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | CubeSmart | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $4,7 Bio. | $130,0 Mrd. |
CubeSmart Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CubeSmart nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CubeSmart leicht angehoben. Von 42,87 $ auf 43,47 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,53 $ | 37,19 $ | +15,6% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,47 $ | 40,98 $ | +4,9% | 15 |
Analystenmeinung zu CubeSmart
Aktuell beobachten 15 Analysten die CubeSmart Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 18,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CubeSmart überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CubeSmart für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CubeSmart (ISIN US2296631094) liegt aktuell bei 43,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,98 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CubeSmart zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CubeSmart. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CubeSmart um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CubeSmart nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CubeSmart Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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