CubeSmart Aktie
CubeSmart Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – CubeSmart überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) bewegt sich CubeSmart mit einem Score von 55 etwa im Branchenschnitt (Ø 55). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).
CubeSmart Chart
CubeSmart Analyse
CubeSmart: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,1 | 31,1 | 30,7 |
| KBV | 3,6 | 2,4 | 6,2 |
| KUV | 8,2 | 14,2 | 12,3 |
| KCV | 15,6 | 24,9 | 17,9 |
CubeSmart: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CubeSmart ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 101,5% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,8% | 0,1% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 6,0% | 7,1% |
CubeSmart: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CubeSmart arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 29,4% | 45,8% | 41,8% |
| Bruttomarge | 17,4% | 29,1% | 60,4% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,09 | 0,24 |
CubeSmart: Momentum
12-Monats-Performance
CubeSmart hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CubeSmart hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält CubeSmart den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,7% | 31,4% | 14,2% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -1,6% | 9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 5,0% | 9,1% |
CubeSmart: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CubeSmart verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 24,9% | 22,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 22,5% | 23,2% |
CubeSmart: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $130,6 Mrd. | $60,3 Mrd. |
CubeSmart Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CubeSmart nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CubeSmart leicht angehoben. Von 43,69 $ auf 44,13 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 42% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,67 $ | 39,63 $ | +8,5% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 44,13 $ | 40,96 $ | +5,0% | 16 |
Analystenmeinung zu CubeSmart
Aktuell beobachten 16 Analysten die CubeSmart Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 18,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CubeSmart überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CubeSmart für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CubeSmart (ISIN US2296631094) liegt aktuell bei 44,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,96 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CubeSmart zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten CubeSmart. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CubeSmart um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CubeSmart nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CubeSmart Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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