CubeSmart Aktie
CubeSmart Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – CubeSmart überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
CubeSmart Chart
CubeSmart Analyse
CubeSmart: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,1 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 3,3 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 7,8 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 14,5 | 25,8 | 16,4 |
CubeSmart: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CubeSmart ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,3% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 101,5% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 6,3% | 7,5% |
CubeSmart: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CubeSmart arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 28,9% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 11,9% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,09 | 0,24 |
CubeSmart: Momentum
12-Monats-Performance
CubeSmart hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich CubeSmart deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CubeSmart hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — CubeSmart behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,8% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 8,1% | 2,4% |
CubeSmart: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CubeSmart verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 21,5% | 22,8% |
CubeSmart: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | CubeSmart | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
CubeSmart Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für CubeSmart deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei CubeSmart aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CubeSmart leicht angehoben. Von 42,07 $ auf 42,40 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CubeSmart
Aktuell beobachten 15 Analysten die CubeSmart Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 25,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CubeSmart für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CubeSmart (ISIN US2296631094) liegt aktuell bei 42,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,93 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CubeSmart zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CubeSmart. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CubeSmart um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für CubeSmart deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei CubeSmart aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CubeSmart Unternehmen
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