Dexus Industria REIT Aktie
Dexus Industria REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dexus Industria REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Dexus Industria REIT Chart
Dexus Industria REIT Analyse
Dexus Industria REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dexus Industria REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,7 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 18,7 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 15,9 | 25,8 | 16,4 |
Dexus Industria REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,5% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 3,2% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 6,3% | 7,5% |
Dexus Industria REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dexus Industria REIT arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 180 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 179,9% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 54,5% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,24 |
Dexus Industria REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Dexus Industria REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Dexus Industria REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dexus Industria REIT hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,6% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 8,1% | 2,4% |
Dexus Industria REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dexus Industria REIT sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dexus Industria REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 96,6% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 21,5% | 22,8% |
Dexus Industria REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Dexus Industria REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $551 Mio. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Dexus Industria REIT Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Dexus Industria REIT deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dexus Industria REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dexus Industria REIT ist mit 2,92 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dexus Industria REIT
Aktuell beobachten 7 Analysten die Dexus Industria REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,92 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dexus Industria REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dexus Industria REIT (ISIN AU0000192833) liegt aktuell bei 2,92 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,43 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,25 AU$ bis 3,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dexus Industria REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Dexus Industria REIT. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dexus Industria REIT um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Dexus Industria REIT deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dexus Industria REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dexus Industria REIT Unternehmen
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