Dingdong (Cayman) Limited Aktie
Dingdong (Cayman) Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Dingdong (Cayman) Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Dingdong (Cayman) Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-53 Punkte).
Dingdong (Cayman) Limited Chart
Dingdong (Cayman) Limited Analyse
Dingdong (Cayman) Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 3,0 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,9 | 10,8 | 7,0 |
Dingdong (Cayman) Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,9% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 107,0% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 3,8% | 2,7% |
Dingdong (Cayman) Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dingdong (Cayman) Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 28,6% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,76 | 1,55 | 1,87 |
Dingdong (Cayman) Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dingdong (Cayman) Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Dingdong (Cayman) Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Dingdong (Cayman) Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | 2,3% | 1,7% |
Dingdong (Cayman) Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 146,0% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,4% | 21,6% | 22,8% |
Dingdong (Cayman) Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dingdong (Cayman) | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $518 Mio. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Dingdong (Cayman) Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Dingdong (Cayman) Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Dingdong (Cayman) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,07 $ bis 3,59 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dingdong (Cayman) Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Dingdong (Cayman) Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,37 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,7%. Die Schätzungen reichen von 3,07 $ bis 3,59 $, eine Streuung von 15,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dingdong (Cayman) Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dingdong (Cayman) Limited (ISIN US25445D1019) liegt aktuell bei 3,37 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,39 $. Die Schätzungen reichen von 3,07 $ bis 3,59 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dingdong (Cayman) Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Dingdong (Cayman) Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Dingdong (Cayman) Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Dingdong (Cayman) Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dingdong (Cayman) Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dingdong (Cayman) Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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